Fundo de investimento

Spectra Kafka Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 32.670.632/0001-59

Spectra Kafka Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.553.738,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,25%, o equivalente a 34% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.643.235,10 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.497.722,77
  • Valores a receber0,0%R$ 3.441,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,80

Maiores posições

  1. 1

    CUPERTINO LITIGATION FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,3%
  2. 2

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,4%
  3. 3

    CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    23,4%
  4. 4

    SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  5. 5

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    ALGARVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 6 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,25%34% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,83%28%
No ano+2,42%10,23%24%
12 meses+5,25%15,58%34%
24 meses-39,56%30,47%-130%
36 meses-26,70%45,08%-59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,530554-27,03%+43,75%
ago/20260,52934-27,20%+42,50%
jul/20260,527636-27,44%+40,96%
jun/20260,509233-29,97%+39,27%
mai/20260,505406-30,49%+37,73%
abr/20260,464766-36,08%+36,27%
mar/20260,466585-35,83%+34,80%
fev/20260,466728-35,81%+33,18%
jan/20260,51823-28,73%+31,87%
dez/20250,518018-28,76%+30,35%
nov/20250,517129-28,88%+28,78%
out/20250,519014-28,62%+27,44%
set/20250,503858-30,71%+25,83%
ago/20250,50409-30,67%+24,32%
jul/20250,489717-32,65%+22,89%
jun/20250,492781-32,23%+21,34%
mai/20250,497379-31,60%+20,02%
abr/20250,500808-31,13%+18,67%
mar/20250,710897-2,23%+17,43%
fev/20250,694557-4,48%+16,31%
jan/20250,692781-4,72%+15,17%
dez/20240,691281-4,93%+14,02%
nov/20240,686173-5,63%+12,97%
out/20240,684459-5,87%+12,08%
set/20240,883135+21,45%+11,05%
ago/20240,877795+20,72%+10,13%
jul/20240,872531+20,00%+9,18%
jun/20240,86687+19,22%+8,20%
mai/20240,862063+18,56%+7,35%
abr/20240,856955+17,85%+6,47%
mar/20240,85206+17,18%+5,53%
fev/20240,840428+15,58%+4,66%
jan/20240,836038+14,98%+3,83%
dez/20230,832855+14,54%+2,83%
nov/20230,733972+0,94%+1,92%
out/20230,730712+0,49%+1,00%
set/20230,7271330,00%0,00%
Cota
0,530554
Patrimônio líquido
R$ 30.553.738,31
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
13,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.330.174,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spectra Kafka Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.547.508,98 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.