Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.760.072/0001-23

Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 489.207.379,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em debêntures e 30,2% em cotas de fundos, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 567.331.776,37 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,2%R$ 323.992.821,97
  • Cotas de Fundos30,2%R$ 203.213.490,11
  • Operações Compromissadas13,2%R$ 88.434.102,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,4%R$ 49.822.379,94
  • Títulos Públicos0,9%R$ 6.171.550,57
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 283.346,29

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,6%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 181 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,11%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%54%
No ano+9,80%10,28%95%
12 meses+16,11%15,64%103%
24 meses+32,91%30,53%108%
36 meses+54,24%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,362277+52,20%+43,75%
ago/20262,351138+51,48%+42,50%
jul/20262,328383+50,02%+40,96%
jun/20262,291324+47,63%+39,27%
mai/20262,258297+45,50%+37,73%
abr/20262,22255+43,20%+36,27%
mar/20262,204056+42,01%+34,80%
fev/20262,194441+41,39%+33,18%
jan/20262,183242+40,66%+31,87%
dez/20252,151425+38,61%+30,35%
nov/20252,121514+36,69%+28,78%
out/20252,095328+35,00%+27,44%
set/20252,069096+33,31%+25,83%
ago/20252,034523+31,08%+24,32%
jul/20252,006084+29,25%+22,89%
jun/20251,976785+27,36%+21,34%
mai/20251,94758+25,48%+20,02%
abr/20251,919877+23,70%+18,67%
mar/20251,902437+22,57%+17,43%
fev/20251,877858+20,99%+16,31%
jan/20251,851895+19,32%+15,17%
dez/20241,838335+18,44%+14,02%
nov/20241,83554+18,26%+12,97%
out/20241,818611+17,17%+12,08%
set/20241,798241+15,86%+11,05%
ago/20241,777339+14,51%+10,13%
jul/20241,768073+13,92%+9,18%
jun/20241,729598+11,44%+8,20%
mai/20241,712322+10,32%+7,35%
abr/20241,696152+9,28%+6,47%
mar/20241,67664+8,02%+5,53%
fev/20241,655472+6,66%+4,66%
jan/20241,637836+5,52%+3,83%
dez/20231,607577+3,57%+2,83%
nov/20231,588026+2,31%+1,92%
out/20231,567085+0,97%+1,00%
set/20231,5520950,00%0,00%
Cota
2,362277
Patrimônio líquido
R$ 489.207.379,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 172.512.157,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 489.143.632,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.