Fundo de investimento
Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 32.812.110/0001-44
Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.999.756,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em cotas de fundos e 23,0% em debêntures, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.240.013,57 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,0%R$ 3.610.575,71
- Debêntures23,0%R$ 1.763.239,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,5%R$ 1.574.681,02
- Títulos Públicos7,0%R$ 534.701,48
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%R$ 173.249,46
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 24.522,83
Maiores posições
- 122,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,6%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,4%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,7%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,4%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
FIDC · Cotas de Fundos
- 95,4%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 104,6%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +27,20% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +41,20% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,847766 | +40,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,833609 | +39,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,820033 | +38,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,789028 | +35,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,769734 | +34,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,756583 | +33,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,73865 | +31,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,721446 | +30,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,703431 | +29,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,685321 | +27,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,66541 | +26,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,644941 | +24,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,627809 | +23,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,603548 | +21,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,587315 | +20,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,576433 | +19,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,557412 | +18,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,540941 | +16,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,518128 | +15,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,499303 | +13,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,489986 | +13,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,477801 | +12,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,473267 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,467837 | +11,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,458811 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,452597 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,440201 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,424134 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,415917 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,402163 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,39611 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,382935 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,369857 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,360205 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,344015 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,327737 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,318209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,847766
- Patrimônio líquido
- R$ 7.999.756,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.748.414,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.997.712,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.