Fundo de investimento

Astafruto Linha FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.812.233/0001-85

Astafruto Linha FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.382.279,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 56.954.728,90 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 62.604.490,55
  • Títulos Públicos2,1%R$ 1.336.714,44
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,0%
  2. 2

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,91%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%200%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+13,91%15,64%89%
24 meses+28,13%30,53%92%
36 meses+41,60%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026201,249989+41,20%+43,75%
ago/2026197,789502+38,77%+42,50%
jul/2026195,415872+37,11%+40,96%
jun/2026194,111845+36,19%+39,27%
mai/2026192,426509+35,01%+37,73%
abr/2026191,619073+34,45%+36,27%
mar/2026188,599621+32,33%+34,80%
fev/2026190,493871+33,66%+33,18%
jan/2026189,323001+32,83%+31,87%
dez/2025185,724408+30,31%+30,35%
nov/2025184,138443+29,20%+28,78%
out/2025181,58892+27,41%+27,44%
set/2025179,507092+25,95%+25,83%
ago/2025176,675671+23,96%+24,32%
jul/2025173,487832+21,72%+22,89%
jun/2025173,864408+21,99%+21,34%
mai/2025171,503661+20,33%+20,02%
abr/2025169,503282+18,93%+18,67%
mar/2025164,231404+15,23%+17,43%
fev/2025163,360873+14,62%+16,31%
jan/2025162,137143+13,76%+15,17%
dez/2024160,934392+12,92%+14,02%
nov/2024160,261131+12,44%+12,97%
out/2024159,013399+11,57%+12,08%
set/2024157,694213+10,64%+11,05%
ago/2024157,072065+10,21%+10,13%
jul/2024154,557831+8,44%+9,18%
jun/2024152,863874+7,25%+8,20%
mai/2024151,620305+6,38%+7,35%
abr/2024150,993943+5,94%+6,47%
mar/2024151,628111+6,39%+5,53%
fev/2024149,524555+4,91%+4,66%
jan/2024148,599356+4,26%+3,83%
dez/2023147,882902+3,76%+2,83%
nov/2023145,195234+1,87%+1,92%
out/2023142,066413-0,32%+1,00%
set/2023142,5256010,00%0,00%
Cota
201,249989
Patrimônio líquido
R$ 66.382.279,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.027.529,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Astafruto Linha FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 66.343.891,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.