Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Crédito Privado Longo Prazo Iu FIF da CIC Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 32.835.611/0001-46

Icatu Vanguarda Crédito Privado Longo Prazo Iu FIF da CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.208.536,87, distribuído entre 790 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 25,0% em debêntures e 24,2% em cotas de fundos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 113.441.417,66 em 17/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA (CNPJ 07.900.255/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures25,0%R$ 60.616.084,06
  • Cotas de Fundos24,2%R$ 58.475.014,34
  • Títulos Públicos21,3%R$ 51.508.846,24
  • Operações Compromissadas21,0%R$ 50.775.585,71
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 11.686.821,35
  • Outros (5 categorias)3,7%R$ 8.983.894,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,1%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  10. 10

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,1%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,60%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+15,60%15,64%100%
24 meses+30,91%30,53%101%
36 meses+48,15%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,280011+46,48%+43,75%
ago/202620,131823+45,41%+42,50%
jul/202619,919397+43,87%+40,96%
jun/202619,625327+41,75%+39,27%
mai/202619,355461+39,80%+37,73%
abr/202619,145754+38,29%+36,27%
mar/202618,920798+36,66%+34,80%
fev/202618,768281+35,56%+33,18%
jan/202618,633583+34,59%+31,87%
dez/202518,42217+33,06%+30,35%
nov/202518,205772+31,50%+28,78%
out/202517,997564+29,99%+27,44%
set/202517,775681+28,39%+25,83%
ago/202517,543118+26,71%+24,32%
jul/202517,335798+25,21%+22,89%
jun/202517,101174+23,52%+21,34%
mai/202516,898553+22,06%+20,02%
abr/202516,687265+20,53%+18,67%
mar/202516,494261+19,14%+17,43%
fev/202516,29771+17,72%+16,31%
jan/202516,11829+16,42%+15,17%
dez/202416,012726+15,66%+14,02%
nov/202415,927693+15,04%+12,97%
out/202415,789683+14,05%+12,08%
set/202415,639975+12,97%+11,05%
ago/202415,491913+11,90%+10,13%
jul/202415,415633+11,34%+9,18%
jun/202415,170919+9,58%+8,20%
mai/202415,026079+8,53%+7,35%
abr/202414,893113+7,57%+6,47%
mar/202414,747344+6,52%+5,53%
fev/202414,590472+5,38%+4,66%
jan/202414,467913+4,50%+3,83%
dez/202314,255398+2,96%+2,83%
nov/202314,095389+1,81%+1,92%
out/202313,942908+0,71%+1,00%
set/202313,8449720,00%0,00%
Cota
20,280011
Patrimônio líquido
R$ 105.208.536,87
Cotistas
790
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.956.750,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Crédito Privado Longo Prazo Iu FIF da CIC Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 105.229.066,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.