Fundo de investimento

Mla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 32.889.247/0001-05

Mla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.572.050,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,7% em cotas de fundos e 43,2% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.045.662,74 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,7%R$ 9.214.033,50
  • Títulos Públicos43,2%R$ 7.024.941,97
  • Valores a receber0,0%R$ 3.776,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,2%
  2. 2

    SPX FALCON ARMATA ADVISORY FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    VERDE AM X60 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  10. 10

    DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,04%0,88%233%
No ano+8,54%10,28%83%
12 meses+15,21%15,64%97%
24 meses+35,75%30,53%117%
36 meses+49,15%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,08582+49,29%+43,75%
ago/20262,044045+46,30%+42,50%
jul/20262,004253+43,45%+40,96%
jun/20261,994107+42,73%+39,27%
mai/20261,981736+41,84%+37,73%
abr/20261,976124+41,44%+36,27%
mar/20261,942774+39,05%+34,80%
fev/20262,005195+43,52%+33,18%
jan/20261,97025+41,02%+31,87%
dez/20251,921643+37,54%+30,35%
nov/20251,892073+35,43%+28,78%
out/20251,865804+33,55%+27,44%
set/20251,837133+31,49%+25,83%
ago/20251,810392+29,58%+24,32%
jul/20251,761019+26,05%+22,89%
jun/20251,770106+26,70%+21,34%
mai/20251,736815+24,31%+20,02%
abr/20251,700751+21,73%+18,67%
mar/20251,64869+18,01%+17,43%
fev/20251,630606+16,71%+16,31%
jan/20251,623979+16,24%+15,17%
dez/20241,609713+15,22%+14,02%
nov/20241,605456+14,91%+12,97%
out/20241,58281+13,29%+12,08%
set/20241,56489+12,01%+11,05%
ago/20241,536522+9,98%+10,13%
jul/20241,501777+7,49%+9,18%
jun/20241,470471+5,25%+8,20%
mai/20241,443461+3,32%+7,35%
abr/20241,434567+2,68%+6,47%
mar/20241,501029+7,44%+5,53%
fev/20241,462444+4,67%+4,66%
jan/20241,45316+4,01%+3,83%
dez/20231,463665+4,76%+2,83%
nov/20231,425407+2,02%+1,92%
out/20231,381803-1,10%+1,00%
set/20231,3971340,00%0,00%
Cota
2,08582
Patrimônio líquido
R$ 16.572.050,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 290.571,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.572.050,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.