Fundo de investimento

Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA

CNPJ 32.893.181/0001-19

Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.370.106,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,62%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em debêntures, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 81.260.369,21 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures96,6%R$ 88.460.730,80
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 2.631.225,13
  • Títulos Públicos0,6%R$ 508.753,54
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    96,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 99 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,62%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+11,62%15,64%74%
24 meses+20,62%30,53%68%
36 meses+32,79%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,86051+33,33%+43,75%
ago/20261,844925+32,21%+42,50%
jul/20261,81942+30,39%+40,96%
jun/20261,797009+28,78%+39,27%
mai/20261,792513+28,46%+37,73%
abr/20261,786209+28,01%+36,27%
mar/20261,785634+27,97%+34,80%
fev/20261,7885+28,17%+33,18%
jan/20261,774513+27,17%+31,87%
dez/20251,732323+24,14%+30,35%
nov/20251,72334+23,50%+28,78%
out/20251,702996+22,04%+27,44%
set/20251,697954+21,68%+25,83%
ago/20251,66681+19,45%+24,32%
jul/20251,64179+17,66%+22,89%
jun/20251,636352+17,27%+21,34%
mai/20251,619865+16,09%+20,02%
abr/20251,606949+15,16%+18,67%
mar/20251,579216+13,17%+17,43%
fev/20251,55861+11,70%+16,31%
jan/20251,547062+10,87%+15,17%
dez/20241,52126+9,02%+14,02%
nov/20241,543527+10,61%+12,97%
out/20241,547891+10,93%+12,08%
set/20241,544835+10,71%+11,05%
ago/20241,542487+10,54%+10,13%
jul/20241,524594+9,26%+9,18%
jun/20241,50272+7,69%+8,20%
mai/20241,504831+7,84%+7,35%
abr/20241,48712+6,57%+6,47%
mar/20241,503086+7,72%+5,53%
fev/20241,493742+7,05%+4,66%
jan/20241,463966+4,91%+3,83%
dez/20231,451529+4,02%+2,83%
nov/20231,422799+1,96%+1,92%
out/20231,390582-0,35%+1,00%
set/20231,3954080,00%0,00%
Cota
1,86051
Patrimônio líquido
R$ 92.370.106,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.537.983,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.