Fundo de investimento

Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.972.962/0001-07

Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.466.412,81, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,60%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.416.634,21 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 11.262.882,15
  • Títulos Públicos1,0%R$ 118.557,61
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.998,70
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    65,1%
  2. 2

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,60%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+7,60%10,28%74%
12 meses+11,60%15,64%74%
24 meses+21,27%30,53%70%
36 meses+31,01%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,412796+31,04%+43,75%
ago/20261,402859+30,12%+42,50%
jul/20261,398844+29,75%+40,96%
jun/20261,383531+28,33%+39,27%
mai/20261,386898+28,64%+37,73%
abr/20261,410559+30,83%+36,27%
mar/20261,397526+29,63%+34,80%
fev/20261,331332+23,49%+33,18%
jan/20261,330949+23,45%+31,87%
dez/20251,313049+21,79%+30,35%
nov/20251,308105+21,33%+28,78%
out/20251,287888+19,46%+27,44%
set/20251,278303+18,57%+25,83%
ago/20251,265892+17,42%+24,32%
jul/20251,240316+15,04%+22,89%
jun/20251,258741+16,75%+21,34%
mai/20251,252801+16,20%+20,02%
abr/20251,239301+14,95%+18,67%
mar/20251,209714+12,21%+17,43%
fev/20251,196721+11,00%+16,31%
jan/20251,133708+5,16%+15,17%
dez/20241,120396+3,92%+14,02%
nov/20241,139891+5,73%+12,97%
out/20241,157849+7,39%+12,08%
set/20241,157438+7,36%+11,05%
ago/20241,165043+8,06%+10,13%
jul/20241,153352+6,98%+9,18%
jun/20241,145301+6,23%+8,20%
mai/20241,144128+6,12%+7,35%
abr/20241,140514+5,79%+6,47%
mar/20241,148449+6,52%+5,53%
fev/20241,141235+5,85%+4,66%
jan/20241,112529+3,19%+3,83%
dez/20231,119218+3,81%+2,83%
nov/20231,098179+1,86%+1,92%
out/20231,065923-1,13%+1,00%
set/20231,0781260,00%0,00%
Cota
1,412796
Patrimônio líquido
R$ 11.466.412,81
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.493.230,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.