Fundo de investimento

Haya Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 32.999.505/0001-06

Haya Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.761.545,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 27.822.703,09 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 32.074.644,90
  • Títulos Públicos1,2%R$ 381.721,33
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,7%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,59%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,80%0,88%319%
No ano+7,60%10,28%74%
12 meses+13,59%15,64%87%
24 meses+27,50%30,53%90%
36 meses+37,72%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026181,527991+37,67%+43,75%
ago/2026176,5848+33,92%+42,50%
jul/2026172,562388+30,87%+40,96%
jun/2026172,399246+30,75%+39,27%
mai/2026171,648618+30,18%+37,73%
abr/2026172,150912+30,56%+36,27%
mar/2026168,081954+27,47%+34,80%
fev/2026175,139909+32,82%+33,18%
jan/2026172,383794+30,73%+31,87%
dez/2025168,705921+27,95%+30,35%
nov/2025167,085286+26,72%+28,78%
out/2025164,218036+24,54%+27,44%
set/2025161,995666+22,86%+25,83%
ago/2025159,804903+21,19%+24,32%
jul/2025156,19121+18,45%+22,89%
jun/2025157,414199+19,38%+21,34%
mai/2025155,119133+17,64%+20,02%
abr/2025152,048015+15,31%+18,67%
mar/2025147,090997+11,55%+17,43%
fev/2025145,625373+10,44%+16,31%
jan/2025144,950243+9,93%+15,17%
dez/2024143,53018+8,85%+14,02%
nov/2024144,371193+9,49%+12,97%
out/2024143,487591+8,82%+12,08%
set/2024142,913636+8,38%+11,05%
ago/2024142,374105+7,98%+10,13%
jul/2024140,628501+6,65%+9,18%
jun/2024138,502787+5,04%+8,20%
mai/2024137,877552+4,57%+7,35%
abr/2024137,118916+3,99%+6,47%
mar/2024139,466589+5,77%+5,53%
fev/2024137,896224+4,58%+4,66%
jan/2024137,193349+4,05%+3,83%
dez/2023137,412268+4,21%+2,83%
nov/2023134,511407+2,01%+1,92%
out/2023131,187693-0,51%+1,00%
set/2023131,8578790,00%0,00%
Cota
181,527991
Patrimônio líquido
R$ 26.761.545,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.039.681,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Haya Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.787.205,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.