Fundo de investimento
Allocation Hf Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.160.049/0001-60
Allocation Hf Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.331.751,11, distribuído entre 179 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.384.705,90 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 6.543.026,65
- Valores a receber0,2%R$ 15.665,56
- Disponibilidades0,0%R$ 2.845,84
Maiores posições
- 141,9%
LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,5%
V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,6%
FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
TRÍADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +20,80% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +24,43% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,568648 | +25,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,558651 | +24,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,543386 | +23,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,529516 | +22,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,513443 | +20,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,499333 | +19,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,489165 | +18,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,480189 | +18,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,468924 | +17,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,455375 | +16,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,444367 | +15,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,434275 | +14,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,45637 | +16,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,357239 | +8,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,345462 | +7,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,332605 | +6,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,335116 | +6,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,324808 | +5,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,314518 | +4,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,303966 | +4,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,293832 | +3,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,291072 | +3,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,279084 | +2,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,271438 | +1,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,300547 | +3,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,2986 | +3,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,286061 | +2,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,290061 | +3,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,290041 | +3,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,298178 | +3,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,304647 | +4,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,29809 | +3,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,298074 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,302633 | +4,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,282293 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,258035 | +0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,251996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,568648
- Patrimônio líquido
- R$ 6.331.751,11
- Cotistas
- 179
- Volatilidade (12 meses)
- 6,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.602.032,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Allocation Hf Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.327.540,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.