Fundo de investimento

Fp Fof FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.255.042/0001-22

Fp Fof FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.760.472.736,52, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.785.295.691,07 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,2%R$ 3.550.233.538,22
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 138.045.770,21
  • Valores a receber0,0%R$ 371.440,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    FP FOF KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  9. 9

    FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,13%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%222%
No ano+6,21%10,28%60%
12 meses+11,13%15,64%71%
24 meses+26,30%30,53%86%
36 meses+37,87%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026189,968671+37,52%+43,75%
ago/2026186,337515+34,89%+42,50%
jul/2026182,374101+32,02%+40,96%
jun/2026182,835433+32,36%+39,27%
mai/2026182,055719+31,79%+37,73%
abr/2026181,223523+31,19%+36,27%
mar/2026177,511692+28,50%+34,80%
fev/2026186,474463+34,99%+33,18%
jan/2026183,293029+32,69%+31,87%
dez/2025178,86909+29,49%+30,35%
nov/2025177,127378+28,23%+28,78%
out/2025175,807693+27,27%+27,44%
set/2025173,48272+25,59%+25,83%
ago/2025170,939376+23,75%+24,32%
jul/2025167,135203+20,99%+22,89%
jun/2025168,252881+21,80%+21,34%
mai/2025164,364332+18,99%+20,02%
abr/2025162,188186+17,41%+18,67%
mar/2025157,861217+14,28%+17,43%
fev/2025158,119186+14,47%+16,31%
jan/2025157,795466+14,23%+15,17%
dez/2024157,325692+13,89%+14,02%
nov/2024155,644846+12,67%+12,97%
out/2024153,717196+11,28%+12,08%
set/2024153,095407+10,83%+11,05%
ago/2024150,416227+8,89%+10,13%
jul/2024148,982638+7,85%+9,18%
jun/2024145,43059+5,28%+8,20%
mai/2024144,082404+4,30%+7,35%
abr/2024143,815794+4,11%+6,47%
mar/2024146,431455+6,00%+5,53%
fev/2024144,884884+4,89%+4,66%
jan/2024144,489557+4,60%+3,83%
dez/2023144,148449+4,35%+2,83%
nov/2023140,694887+1,85%+1,92%
out/2023137,661859-0,34%+1,00%
set/2023138,1365170,00%0,00%
Cota
189,968671
Patrimônio líquido
R$ 3.760.472.736,52
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
5,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 471.094.768,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp Fof FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.783.379.850,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.