Fundo de investimento
Fp Fof Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 33.520.884/0001-64
Fp Fof Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 453.822.220,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 467.619.609,34 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 430.884.253,25
- Valores a receber0,1%R$ 236.732,55
Maiores posições
- 170,8%
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,2%
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,20%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,53% | 0,88% | 288% |
| No ano | +6,50% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +14,20% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +33,41% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +52,07% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 216,034028 | +52,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 210,712939 | +48,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 199,053609 | +40,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 202,204705 | +42,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 205,066052 | +44,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 199,15018 | +40,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 193,14758 | +36,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 219,283123 | +54,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 209,450262 | +47,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 202,856213 | +43,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 190,453987 | +34,34% | +28,78% |
| out/2025 | 190,691275 | +34,50% | +27,44% |
| set/2025 | 190,373054 | +34,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 189,164006 | +33,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 184,329363 | +30,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 183,455878 | +29,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 178,583506 | +25,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 171,786916 | +21,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 167,967656 | +18,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 165,820162 | +16,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 166,15248 | +17,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 168,197512 | +18,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 170,230016 | +20,07% | +12,97% |
| out/2024 | 167,902351 | +18,43% | +12,08% |
| set/2024 | 167,17472 | +17,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 161,938175 | +14,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 155,102646 | +9,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 153,695555 | +8,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 150,446532 | +6,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,043138 | +3,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 158,656701 | +11,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 152,472385 | +7,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 151,964519 | +7,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 152,482065 | +7,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 149,118316 | +5,18% | +1,92% |
| out/2023 | 139,965809 | -1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 141,773532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 216,034028
- Patrimônio líquido
- R$ 453.822.220,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fp Fof Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 455.698.713,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.