Fundo de investimento

Mongrassano Capital Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações

CNPJ 33.342.434/0001-29

Mongrassano Capital Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.810.756,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,24%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,54% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 95,3% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.157.436,26 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,3%R$ 11.690.304,15
  • Títulos Públicos3,4%R$ 422.213,98
  • Valores a receber1,3%R$ 155.575,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  2. 2

    MANAGER DYN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    SHARP LONG BIASED SELECTION FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  9. 9

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  10. 10

    TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,24%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,77%0,88%317%
No ano+3,60%10,28%35%
12 meses+8,24%15,64%53%
24 meses+17,87%30,53%59%
36 meses+34,76%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,357679+35,71%+43,75%
ago/20261,321025+32,04%+42,50%
jul/20261,295007+29,44%+40,96%
jun/20261,296694+29,61%+39,27%
mai/20261,312848+31,23%+37,73%
abr/20261,34391+34,33%+36,27%
mar/20261,328872+32,83%+34,80%
fev/20261,367049+36,64%+33,18%
jan/20261,372175+37,16%+31,87%
dez/20251,310559+31,00%+30,35%
nov/20251,314525+31,39%+28,78%
out/20251,29164+29,11%+27,44%
set/20251,282614+28,20%+25,83%
ago/20251,254321+25,38%+24,32%
jul/20251,201728+20,12%+22,89%
jun/20251,242693+24,21%+21,34%
mai/20251,229628+22,91%+20,02%
abr/20251,176091+17,56%+18,67%
mar/20251,091349+9,09%+17,43%
fev/20251,083836+8,34%+16,31%
jan/20251,128978+12,85%+15,17%
dez/20241,085982+8,55%+14,02%
nov/20241,129176+12,87%+12,97%
out/20241,130683+13,02%+12,08%
set/20241,122997+12,25%+11,05%
ago/20241,15185+15,13%+10,13%
jul/20241,12247+12,20%+9,18%
jun/20241,090641+9,02%+8,20%
mai/20241,083908+8,34%+7,35%
abr/20241,080925+8,04%+6,47%
mar/20241,139826+13,93%+5,53%
fev/20241,116916+11,64%+4,66%
jan/20241,070067+6,96%+3,83%
dez/20231,094028+9,35%+2,83%
nov/20231,043493+4,30%+1,92%
out/20230,968185-3,22%+1,00%
set/20231,0004440,00%0,00%
Cota
1,357679
Patrimônio líquido
R$ 12.810.756,55
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
13,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.133.373,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mongrassano Capital Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.887.553,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.