Fundo de investimento
Maison Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.346.551/0001-60
Maison Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.117.808,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.792.964,73 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,1%R$ 21.038.580,53
- Títulos Públicos34,8%R$ 11.255.603,46
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.270,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 128,8%
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DI1F31/F31
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- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,36%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 157% |
| No ano | +8,17% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,36% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +0,57% | 30,53% | 2% |
| 36 meses | +9,54% | 45,15% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,39949 | +9,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,380449 | +7,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,364104 | +6,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,351321 | +5,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,353867 | +5,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,349424 | +5,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,336212 | +4,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,332117 | +3,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,313985 | +2,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,293764 | +0,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,284434 | +0,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,264189 | -1,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,249233 | -2,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,234525 | -3,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,217096 | -5,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,382059 | +7,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,358736 | +5,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,333507 | +3,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,306215 | +1,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,299908 | +1,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,294661 | +0,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,276458 | -0,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,283185 | +0,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,278707 | -0,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,271829 | -0,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,391588 | +8,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,378226 | +7,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,355724 | +5,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,348984 | +5,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,338544 | +4,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,349577 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,337477 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,32886 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,323906 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,301845 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,276583 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,28277 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,39949
- Patrimônio líquido
- R$ 33.117.808,66
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 564.620,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maison Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.112.933,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.