Fundo de investimento

Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada

CNPJ 33.388.211/0001-00

Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pleni Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.753.950,36, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,20%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLENI GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.718.410,50 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 46.335.994,76
  • Disponibilidades2,2%R$ 1.052.145,59
  • Valores a receber0,0%R$ 6.700,21

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,4%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    BRADESCO RENO MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,20%14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,62%0,88%-527%
No ano-2,39%10,28%-23%
12 meses+2,20%15,64%14%
24 meses+14,09%30,53%46%
36 meses+20,56%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,659717+20,99%+43,75%
ago/20261,740136+26,86%+42,50%
jul/20261,71271+24,86%+40,96%
jun/20261,720123+25,40%+39,27%
mai/20261,714948+25,02%+37,73%
abr/20261,708015+24,51%+36,27%
mar/20261,67021+21,76%+34,80%
fev/20261,765135+28,68%+33,18%
jan/20261,747533+27,39%+31,87%
dez/20251,700367+23,96%+30,35%
nov/20251,692148+23,36%+28,78%
out/20251,670095+21,75%+27,44%
set/20251,651627+20,40%+25,83%
ago/20251,624024+18,39%+24,32%
jul/20251,58115+15,27%+22,89%
jun/20251,610588+17,41%+21,34%
mai/20251,575952+14,89%+20,02%
abr/20251,559757+13,71%+18,67%
mar/20251,498742+9,26%+17,43%
fev/20251,493712+8,89%+16,31%
jan/20251,490567+8,66%+15,17%
dez/20241,478316+7,77%+14,02%
nov/20241,478184+7,76%+12,97%
out/20241,46662+6,92%+12,08%
set/20241,468984+7,09%+11,05%
ago/20241,454782+6,05%+10,13%
jul/20241,433421+4,50%+9,18%
jun/20241,410636+2,84%+8,20%
mai/20241,404027+2,35%+7,35%
abr/20241,403062+2,28%+6,47%
mar/20241,441118+5,06%+5,53%
fev/20241,427086+4,03%+4,66%
jan/20241,437193+4,77%+3,83%
dez/20231,439097+4,91%+2,83%
nov/20231,40451+2,39%+1,92%
out/20231,364243-0,55%+1,00%
set/20231,3717440,00%0,00%
Cota
1,659717
Patrimônio líquido
R$ 44.753.950,36
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
9,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.191.117,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.724.062,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.