Fundo de investimento

Mas Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.632.411/0001-59

Mas Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Aurum Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.131.297,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 97% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 9,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AURUM GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 47.943.418,39 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,0%R$ 52.047.308,84
  • Títulos Públicos2,5%R$ 1.385.529,02
  • Ações2,0%R$ 1.099.399,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,2%R$ 119.687,30
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 98.478,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.806,22

Maiores posições

  1. 1

    IRIDIUM RHINO FIF - CI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  2. 2

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%97% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,56%0,77%331%
No ano+7,77%10,17%76%
12 meses+15,01%15,52%97%
24 meses+27,31%30,40%90%
36 meses+38,79%45,01%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,390019+40,80%+43,75%
ago/20261,355318+37,29%+42,50%
jul/20261,340162+35,75%+40,96%
jun/20261,330347+34,76%+39,27%
mai/20261,33301+35,03%+37,73%
abr/20261,370742+38,85%+36,27%
mar/20261,337725+35,50%+34,80%
fev/20261,360806+37,84%+33,18%
jan/20261,3426+36,00%+31,87%
dez/20251,289814+30,65%+30,35%
nov/20251,289646+30,63%+28,78%
out/20251,245927+26,21%+27,44%
set/20251,238232+25,43%+25,83%
ago/20251,208578+22,42%+24,32%
jul/20251,158926+17,39%+22,89%
jun/20251,18621+20,16%+21,34%
mai/20251,166678+18,18%+20,02%
abr/20251,1254+14,00%+18,67%
mar/20251,062776+7,65%+17,43%
fev/20251,034941+4,83%+16,31%
jan/20251,04053+5,40%+15,17%
dez/20241,010919+2,40%+14,02%
nov/20241,043953+5,75%+12,97%
out/20241,067647+8,15%+12,08%
set/20241,073178+8,71%+11,05%
ago/20241,091824+10,60%+10,13%
jul/20241,057019+7,07%+9,18%
jun/20241,0349+4,83%+8,20%
mai/20241,026058+3,93%+7,35%
abr/20241,036005+4,94%+6,47%
mar/20241,075954+8,99%+5,53%
fev/20241,071134+8,50%+4,66%
jan/20241,059386+7,31%+3,83%
dez/20231,084947+9,90%+2,83%
nov/20231,034643+4,80%+1,92%
out/20230,944934-4,28%+1,00%
set/20230,9872160,00%0,00%
Cota
1,390019
Patrimônio líquido
R$ 56.131.297,21
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 462.643,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mas Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 56.131.297,21 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.