Fundo de investimento

Trend IBOVESPA 70 XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.784.183/0001-32

Trend IBOVESPA 70 XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.895.132,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,71%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.704.260,68 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 38.605.285,43
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,55

Maiores posições

  1. 1

    TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,1%
  2. 2

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  3. 3

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,71%164% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,85%0,88%325%
No ano+13,18%10,28%128%
12 meses+25,71%15,64%164%
24 meses+34,06%30,53%112%
36 meses+54,93%45,15%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,837984+53,68%+43,75%
ago/20261,787033+49,42%+42,50%
jul/20261,783566+49,13%+40,96%
jun/20261,735756+45,13%+39,27%
mai/20261,741635+45,63%+37,73%
abr/20261,828846+52,92%+36,27%
mar/20261,823197+52,45%+34,80%
fev/20261,824903+52,59%+33,18%
jan/20261,769786+47,98%+31,87%
dez/20251,623974+35,79%+30,35%
nov/20251,602343+33,98%+28,78%
out/20251,530301+27,96%+27,44%
set/20251,50154+25,55%+25,83%
ago/20251,462032+22,25%+24,32%
jul/20251,396011+16,73%+22,89%
jun/20251,432575+19,78%+21,34%
mai/20251,414527+18,27%+20,02%
abr/20251,396159+16,74%+18,67%
mar/20251,356937+13,46%+17,43%
fev/20251,298343+8,56%+16,31%
jan/20251,318915+10,28%+15,17%
dez/20241,272235+6,38%+14,02%
nov/20241,307411+9,32%+12,97%
out/20241,333162+11,47%+12,08%
set/20241,344721+12,44%+11,05%
ago/20241,371009+14,64%+10,13%
jul/20241,307933+9,36%+9,18%
jun/20241,277865+6,85%+8,20%
mai/20241,261535+5,48%+7,35%
abr/20241,285924+7,52%+6,47%
mar/20241,29811+8,54%+5,53%
fev/20241,301476+8,82%+4,66%
jan/20241,289772+7,84%+3,83%
dez/20231,330976+11,29%+2,83%
nov/20231,279062+6,95%+1,92%
out/20231,174841-1,77%+1,00%
set/20231,1959680,00%0,00%
Cota
1,837984
Patrimônio líquido
R$ 45.895.132,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.316.590,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend IBOVESPA 70 XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados acima de 49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.077.259,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.