Fundo de investimento
Safra Prev Merlot FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 33.840.326/0001-86
Safra Prev Merlot FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.288.873,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.357.900,65 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.494.907,55
- Valores a receber0,0%R$ 6.662,32
- Disponibilidades0,0%R$ 275,89
Maiores posições
- 115,1%
ARX PREVIDENCIÁRIO S FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,1%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,0%
KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,6%
SAFRA PREV VITESSE E FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,6%
SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 612,6%
PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 712,4%
SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,6%
SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,34%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,34% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,66% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +39,43% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 174,875725 | +38,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 173,511622 | +37,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,824459 | +36,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,736835 | +34,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 167,955381 | +33,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 165,780629 | +31,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 164,121318 | +30,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 163,030365 | +29,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,651902 | +28,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 159,688027 | +26,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,829409 | +25,25% | +28,78% |
| out/2025 | 156,320601 | +24,05% | +27,44% |
| set/2025 | 154,691466 | +22,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,937607 | +21,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 151,317929 | +20,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,534235 | +18,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,905678 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 146,247582 | +16,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 144,800338 | +14,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,457471 | +13,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,075784 | +12,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,584965 | +11,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 140,055488 | +11,15% | +12,97% |
| out/2024 | 139,130858 | +10,41% | +12,08% |
| set/2024 | 138,089303 | +9,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,988065 | +8,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,82489 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,419455 | +6,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,694498 | +6,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,721602 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,235393 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,262112 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 130,394617 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,599366 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,053128 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 126,642501 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 126,009792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 174,875725
- Patrimônio líquido
- R$ 20.288.873,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Merlot FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.283.645,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.