Fundo de investimento

Brasilprev Top Estratégia Az Quest Multi FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.898.293/0001-25

Brasilprev Top Estratégia Az Quest Multi FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 486.423.401,19, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 5,9% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 658.520.865,22 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.893.581/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,2%R$ 440.158.867,77
  • Debêntures5,9%R$ 30.796.039,63
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 28.445.857,18
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 20.999.343,13
  • Ações0,3%R$ 1.465.914,00
  • Outros (6 categorias)0,1%R$ 769.401,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,0%
  3. 3

    AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  7. 7

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD CPM/MV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+12,63%15,64%81%
24 meses+23,01%30,53%75%
36 meses+30,62%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,751363+30,69%+43,75%
ago/20261,739114+29,77%+42,50%
jul/20261,718545+28,24%+40,96%
jun/20261,701772+26,99%+39,27%
mai/20261,687978+25,96%+37,73%
abr/20261,674039+24,92%+36,27%
mar/20261,662269+24,04%+34,80%
fev/20261,652486+23,31%+33,18%
jan/20261,638867+22,29%+31,87%
dez/20251,61626+20,60%+30,35%
nov/20251,605107+19,77%+28,78%
out/20251,586322+18,37%+27,44%
set/20251,567712+16,98%+25,83%
ago/20251,554925+16,03%+24,32%
jul/20251,533279+14,41%+22,89%
jun/20251,525455+13,83%+21,34%
mai/20251,509677+12,65%+20,02%
abr/20251,495587+11,60%+18,67%
mar/20251,476186+10,15%+17,43%
fev/20251,469122+9,63%+16,31%
jan/20251,463747+9,22%+15,17%
dez/20241,450626+8,25%+14,02%
nov/20241,435734+7,13%+12,97%
out/20241,434038+7,01%+12,08%
set/20241,430577+6,75%+11,05%
ago/20241,423701+6,24%+10,13%
jul/20241,407354+5,02%+9,18%
jun/20241,391634+3,84%+8,20%
mai/20241,393167+3,96%+7,35%
abr/20241,392121+3,88%+6,47%
mar/20241,400459+4,50%+5,53%
fev/20241,397329+4,27%+4,66%
jan/20241,390988+3,80%+3,83%
dez/20231,387285+3,52%+2,83%
nov/20231,367747+2,06%+1,92%
out/20231,343271+0,23%+1,00%
set/20231,3401290,00%0,00%
Cota
1,751363
Patrimônio líquido
R$ 486.423.401,19
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 161.487.581,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Top Estratégia Az Quest Multi FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 487.048.128,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.