Fundo de investimento

Flicka FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.238/0001-00

Flicka FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.972.080,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,4% em cotas de fundos e 8,0% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.320.307,31 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,4%R$ 34.346.021,53
  • Títulos Públicos8,0%R$ 2.994.588,87
  • Debêntures0,6%R$ 227.570,04
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  2. 2

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  3. 3

    BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  6. 6

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,35%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano+9,33%10,28%91%
12 meses+14,35%15,64%92%
24 meses+28,07%30,53%92%
36 meses+41,68%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,938459+40,85%+43,75%
ago/20261,91723+39,31%+42,50%
jul/20261,893717+37,60%+40,96%
jun/20261,873846+36,15%+39,27%
mai/20261,860547+35,19%+37,73%
abr/20261,84264+33,89%+36,27%
mar/20261,81812+32,10%+34,80%
fev/20261,817763+32,08%+33,18%
jan/20261,797093+30,58%+31,87%
dez/20251,77309+28,83%+30,35%
nov/20251,7565+27,63%+28,78%
out/20251,736072+26,14%+27,44%
set/20251,715188+24,63%+25,83%
ago/20251,695202+23,17%+24,32%
jul/20251,674541+21,67%+22,89%
jun/20251,660928+20,68%+21,34%
mai/20251,640643+19,21%+20,02%
abr/20251,621747+17,84%+18,67%
mar/20251,599381+16,21%+17,43%
fev/20251,583693+15,07%+16,31%
jan/20251,570142+14,09%+15,17%
dez/20241,554153+12,92%+14,02%
nov/20241,548391+12,51%+12,97%
out/20241,535382+11,56%+12,08%
set/20241,524954+10,80%+11,05%
ago/20241,5136+9,98%+10,13%
jul/20241,499815+8,98%+9,18%
jun/20241,482186+7,70%+8,20%
mai/20241,473216+7,04%+7,35%
abr/20241,459898+6,08%+6,47%
mar/20241,458924+6,01%+5,53%
fev/20241,445713+5,05%+4,66%
jan/20241,433534+4,16%+3,83%
dez/20231,423787+3,45%+2,83%
nov/20231,402135+1,88%+1,92%
out/20231,383665+0,54%+1,00%
set/20231,3762780,00%0,00%
Cota
1,938459
Patrimônio líquido
R$ 37.972.080,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.446.017,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flicka FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.979.501,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.