Fundo de investimento

Unimed Investcoop II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.456/0001-45

Unimed Investcoop II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.051.956,92, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 128.883.015,30 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 144.762.206,42
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 334.918,68
  • Valores a receber0,0%R$ 26.405,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.962,91

Maiores posições

  1. 1

    BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,3%
  2. 2

    PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,4%
  3. 3

    SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,00%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,00%15,64%96%
24 meses+29,49%30,53%97%
36 meses+46,12%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,90615+44,62%+43,75%
ago/20261,890917+43,46%+42,50%
jul/20261,870569+41,92%+40,96%
jun/20261,847441+40,16%+39,27%
mai/20261,826459+38,57%+37,73%
abr/20261,803174+36,80%+36,27%
mar/20261,78683+35,56%+34,80%
fev/20261,767748+34,12%+33,18%
jan/20261,750758+32,83%+31,87%
dez/20251,730257+31,27%+30,35%
nov/20251,710769+29,79%+28,78%
out/20251,692965+28,44%+27,44%
set/20251,67482+27,06%+25,83%
ago/20251,657526+25,75%+24,32%
jul/20251,639252+24,37%+22,89%
jun/20251,61824+22,77%+21,34%
mai/20251,601892+21,53%+20,02%
abr/20251,583277+20,12%+18,67%
mar/20251,567003+18,89%+17,43%
fev/20251,550854+17,66%+16,31%
jan/20251,534558+16,42%+15,17%
dez/20241,516734+15,07%+14,02%
nov/20241,510676+14,61%+12,97%
out/20241,499008+13,73%+12,08%
set/20241,486071+12,74%+11,05%
ago/20241,47201+11,68%+10,13%
jul/20241,457716+10,59%+9,18%
jun/20241,44151+9,36%+8,20%
mai/20241,429344+8,44%+7,35%
abr/20241,416838+7,49%+6,47%
mar/20241,407283+6,77%+5,53%
fev/20241,393187+5,70%+4,66%
jan/20241,377797+4,53%+3,83%
dez/20231,360423+3,21%+2,83%
nov/20231,347063+2,20%+1,92%
out/20231,331665+1,03%+1,00%
set/20231,3180820,00%0,00%
Cota
1,90615
Patrimônio líquido
R$ 145.051.956,92
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.357.396,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Investcoop II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 146.189.233,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.