Fundo de investimento
Bradesco Blackrock Global Bond Income FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 34.109.961/0001-50
Bradesco Blackrock Global Bond Income FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.159.633,02, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.845.557,86 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.361.798/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 5.471.251,13
- Valores a receber0,1%R$ 3.282,21
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 1100,0%
BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,90%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,87% | 0,88% | -100% |
| No ano | +5,27% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,90% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +21,78% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +37,55% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,568608 | +38,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,582426 | +39,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,564773 | +37,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,560309 | +37,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,542079 | +35,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,521714 | +33,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,49763 | +31,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,528013 | +34,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,511377 | +33,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,490097 | +31,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,476601 | +29,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,463036 | +28,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,447417 | +27,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,427368 | +25,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,406176 | +23,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,390553 | +22,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,368409 | +20,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,348681 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,344801 | +18,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,338086 | +17,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,322039 | +16,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,300459 | +14,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,30607 | +14,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,291772 | +13,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,305957 | +14,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,288095 | +13,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,266942 | +11,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,246151 | +9,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,23423 | +8,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,219336 | +7,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,23142 | +8,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,219222 | +7,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,22122 | +7,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,214359 | +6,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,177558 | +3,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,131327 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,136084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,568608
- Patrimônio líquido
- R$ 4.159.633,02
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.989.308,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Blackrock Global Bond Income FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.180.211,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.