Fundo de investimento

Santander Pb Mod Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 34.232.089/0001-33

Santander Pb Mod Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 459.386.109,33, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 243.184.891,37 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 455.631.033,76
  • Valores a receber0,0%R$ 20.273,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,1%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,1%
  3. 3

    TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  4. 4

    CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,18%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+14,18%15,64%91%
24 meses+27,49%30,53%90%
36 meses+40,88%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,559607+39,82%+43,75%
ago/202618,38205+38,49%+42,50%
jul/202618,143364+36,69%+40,96%
jun/202617,943628+35,18%+39,27%
mai/202617,854783+34,51%+37,73%
abr/202617,679564+33,19%+36,27%
mar/202617,506188+31,89%+34,80%
fev/202617,377142+30,92%+33,18%
jan/202617,180789+29,44%+31,87%
dez/202516,999752+28,07%+30,35%
nov/202516,811169+26,65%+28,78%
out/202516,619659+25,21%+27,44%
set/202516,454331+23,96%+25,83%
ago/202516,254826+22,46%+24,32%
jul/202516,136607+21,57%+22,89%
jun/202515,930722+20,02%+21,34%
mai/202515,757815+18,72%+20,02%
abr/202515,568478+17,29%+18,67%
mar/202515,367185+15,77%+17,43%
fev/202515,19526+14,48%+16,31%
jan/202515,059381+13,45%+15,17%
dez/202414,896563+12,23%+14,02%
nov/202414,84113+11,81%+12,97%
out/202414,751603+11,14%+12,08%
set/202414,647803+10,35%+11,05%
ago/202414,558167+9,68%+10,13%
jul/202414,441283+8,80%+9,18%
jun/202414,273821+7,54%+8,20%
mai/202414,218423+7,12%+7,35%
abr/202414,069557+6,00%+6,47%
mar/202414,01166+5,56%+5,53%
fev/202413,911833+4,81%+4,66%
jan/202413,80222+3,98%+3,83%
dez/202313,69248+3,16%+2,83%
nov/202313,539121+2,00%+1,92%
out/202313,376929+0,78%+1,00%
set/202313,2735370,00%0,00%
Cota
18,559607
Patrimônio líquido
R$ 459.386.109,33
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.360.761,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Mod Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 459.197.835,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.