Fundo de investimento

Uirapuru Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.271.051/0001-70

Uirapuru Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.950.831,01, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,89%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.930.163,41 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.490.166,06
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 102,22

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,8%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  3. 3

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,89%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+9,76%10,28%95%
12 meses+20,89%15,64%134%
24 meses+37,55%30,53%123%
36 meses+58,25%45,15%129%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,277651+58,41%+43,75%
ago/20262,222745+54,59%+42,50%
jul/20262,171323+51,01%+40,96%
jun/20262,133873+48,41%+39,27%
mai/20262,137331+48,65%+37,73%
abr/20262,18581+52,02%+36,27%
mar/20262,164257+50,52%+34,80%
fev/20262,200755+53,06%+33,18%
jan/20262,169549+50,89%+31,87%
dez/20252,07503+44,31%+30,35%
nov/20252,064189+43,56%+28,78%
out/20251,976016+37,43%+27,44%
set/20251,940074+34,93%+25,83%
ago/20251,884115+31,04%+24,32%
jul/20251,794237+24,79%+22,89%
jun/20251,854826+29,00%+21,34%
mai/20251,814885+26,22%+20,02%
abr/20251,729913+20,31%+18,67%
mar/20251,616712+12,44%+17,43%
fev/20251,562347+8,66%+16,31%
jan/20251,589196+10,53%+15,17%
dez/20241,525451+6,09%+14,02%
nov/20241,567217+9,00%+12,97%
out/20241,600743+11,33%+12,08%
set/20241,616075+12,40%+11,05%
ago/20241,655922+15,17%+10,13%
jul/20241,595134+10,94%+9,18%
jun/20241,539306+7,06%+8,20%
mai/20241,526114+6,14%+7,35%
abr/20241,548058+7,66%+6,47%
mar/20241,61649+12,42%+5,53%
fev/20241,590945+10,65%+4,66%
jan/20241,557512+8,32%+3,83%
dez/20231,581854+10,02%+2,83%
nov/20231,521858+5,84%+1,92%
out/20231,387412-3,51%+1,00%
set/20231,4378480,00%0,00%
Cota
2,277651
Patrimônio líquido
R$ 18.950.831,01
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
11,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 111.225,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Uirapuru Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.037.669,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.