Fundo de investimento

Fcopel FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.337.236/0001-30

Fcopel FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 269.727.941,50, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,64%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,2% em cotas de fundos e 16,1% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 295.596.204,13 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,2%R$ 273.922.400,34
  • Valores a receber16,1%R$ 53.013.950,93
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 2.094.963,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 14.845,53

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  2. 2

    BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    GHT4 VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    SUBCLASSE KADIMA HIGH VOL DA CLASSE ÚNICA DO KADIMA HIGH VOL MASTER FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,64%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+3,88%10,28%38%
12 meses+8,64%15,64%55%
24 meses+20,53%30,53%67%
36 meses+25,27%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,795771+24,84%+43,75%
ago/20261,777624+23,58%+42,50%
jul/20261,743792+21,23%+40,96%
jun/20261,755896+22,07%+39,27%
mai/20261,751249+21,75%+37,73%
abr/20261,739276+20,91%+36,27%
mar/20261,711979+19,02%+34,80%
fev/20261,78558+24,13%+33,18%
jan/20261,758151+22,23%+31,87%
dez/20251,728778+20,18%+30,35%
nov/20251,712833+19,07%+28,78%
out/20251,716066+19,30%+27,44%
set/20251,684948+17,14%+25,83%
ago/20251,652906+14,91%+24,32%
jul/20251,623811+12,89%+22,89%
jun/20251,658473+15,30%+21,34%
mai/20251,628928+13,24%+20,02%
abr/20251,618128+12,49%+18,67%
mar/20251,538667+6,97%+17,43%
fev/20251,536408+6,81%+16,31%
jan/20251,544713+7,39%+15,17%
dez/20241,526342+6,11%+14,02%
nov/20241,548958+7,68%+12,97%
out/20241,529561+6,33%+12,08%
set/20241,52581+6,07%+11,05%
ago/20241,48984+3,57%+10,13%
jul/20241,47795+2,75%+9,18%
jun/20241,4531+1,02%+8,20%
mai/20241,454743+1,13%+7,35%
abr/20241,467786+2,04%+6,47%
mar/20241,532038+6,51%+5,53%
fev/20241,498501+4,17%+4,66%
jan/20241,512991+5,18%+3,83%
dez/20231,514185+5,26%+2,83%
nov/20231,474126+2,48%+1,92%
out/20231,430416-0,56%+1,00%
set/20231,4384540,00%0,00%
Cota
1,795771
Patrimônio líquido
R$ 269.727.941,50
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
6,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 131.729.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 270.360.484,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.