Fundo de investimento

Gama Man Ahl Target Risk Brl FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.461.768/0001-84

Gama Man Ahl Target Risk Brl FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.202.154,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,75%, o equivalente a 152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 59.711.656,61 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,8%R$ 41.352.289,14
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 947.964,41
  • Títulos Públicos1,0%R$ 413.682,83
  • Valores a receber0,0%R$ 6.614,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,17

Maiores posições

  1. 1

    MAN AHL TARGET RISK

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,75%152% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,94%0,88%-222%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+23,75%15,64%152%
24 meses+28,41%30,53%93%
36 meses+50,38%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,854202+52,52%+43,75%
ago/20261,890934+55,54%+42,50%
jul/20261,859404+52,94%+40,96%
jun/20261,868361+53,68%+39,27%
mai/20261,85887+52,90%+37,73%
abr/20261,81607+49,38%+36,27%
mar/20261,764491+45,14%+34,80%
fev/20261,872034+53,98%+33,18%
jan/20261,787209+47,00%+31,87%
dez/20251,677544+37,98%+30,35%
nov/20251,657394+36,33%+28,78%
out/20251,636079+34,57%+27,44%
set/20251,560885+28,39%+25,83%
ago/20251,498289+23,24%+24,32%
jul/20251,466394+20,62%+22,89%
jun/20251,454759+19,66%+21,34%
mai/20251,409293+15,92%+20,02%
abr/20251,382049+13,68%+18,67%
mar/20251,494853+22,96%+17,43%
fev/20251,521924+25,18%+16,31%
jan/20251,490558+22,60%+15,17%
dez/20241,457924+19,92%+14,02%
nov/20241,480383+21,77%+12,97%
out/20241,44235+18,64%+12,08%
set/20241,484574+22,11%+11,05%
ago/20241,443976+18,77%+10,13%
jul/20241,476181+21,42%+9,18%
jun/20241,454294+19,62%+8,20%
mai/20241,456569+19,81%+7,35%
abr/20241,391673+14,47%+6,47%
mar/20241,413534+16,27%+5,53%
fev/20241,356379+11,57%+4,66%
jan/20241,325274+9,01%+3,83%
dez/20231,321865+8,73%+2,83%
nov/20231,252636+3,03%+1,92%
out/20231,202804-1,06%+1,00%
set/20231,2157490,00%0,00%
Cota
1,854202
Patrimônio líquido
R$ 42.202.154,53
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
9,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.111.130,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Man Ahl Target Risk Brl FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.361.423,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.