Fundo de investimento
Jgp Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.462.142/0001-92
Jgp Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.561.013,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,24%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,0% em títulos públicos e 6,2% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.262.088,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,0%R$ 76.708.390,77
- Operações Compromissadas6,2%R$ 5.504.536,86
- Cotas de Fundos6,0%R$ 5.373.241,11
- Ações1,0%R$ 874.335,00
- Opções - Posições titulares0,4%R$ 400.846,69
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 295.739,87
Maiores posições
- 184,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 60,4%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,4%
OPD DOL/NV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,1%
OPD DOL/MV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,24%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,24% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +21,22% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +37,04% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,78478 | +34,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,755132 | +32,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,740248 | +31,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,737319 | +31,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,707947 | +28,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,693559 | +27,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,697678 | +28,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,686524 | +27,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,685169 | +27,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,674099 | +26,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,651177 | +24,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,636211 | +23,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,615932 | +22,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,619066 | +22,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,609216 | +21,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,61161 | +21,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,581287 | +19,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,577824 | +19,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,589006 | +20,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,576855 | +19,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,563353 | +18,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,542817 | +16,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,530983 | +15,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,504555 | +13,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,479292 | +11,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,472376 | +11,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,456522 | +10,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,425537 | +7,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,399501 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,382316 | +4,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,380995 | +4,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,369989 | +3,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,37172 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,362492 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,355652 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,331027 | +0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,32406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,78478
- Patrimônio líquido
- R$ 63.561.013,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.816.297,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.681.385,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.