Fundo de investimento

Mars Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 34.474.531/0001-38

Mars Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.186.208,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,25%, o equivalente a 206% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.512.775,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,1%R$ 137.413.364,16
  • Cotas de Fundos11,8%R$ 18.459.886,00
  • Valores a receber0,0%R$ 30.968,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,72

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,25%206% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+19,57%10,28%190%
12 meses+32,25%15,64%206%
24 meses+32,26%30,53%106%
36 meses+38,73%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,745302+44,08%+43,75%
ago/20261,73073+42,87%+42,50%
jul/20261,712089+41,34%+40,96%
jun/20261,691655+39,65%+39,27%
mai/20261,673303+38,13%+37,73%
abr/20261,655649+36,68%+36,27%
mar/20261,640035+35,39%+34,80%
fev/20261,642536+35,59%+33,18%
jan/20261,594506+31,63%+31,87%
dez/20251,45962+20,49%+30,35%
nov/20251,442186+19,05%+28,78%
out/20251,379004+13,84%+27,44%
set/20251,354538+11,82%+25,83%
ago/20251,319705+8,94%+24,32%
jul/20251,258916+3,93%+22,89%
jun/20251,295874+6,98%+21,34%
mai/20251,280844+5,74%+20,02%
abr/20251,262351+4,21%+18,67%
mar/20251,229339+1,48%+17,43%
fev/20251,178077-2,75%+16,31%
jan/20251,208083-0,27%+15,17%
dez/20241,163608-3,94%+14,02%
nov/20241,230547+1,58%+12,97%
out/20241,281041+5,75%+12,08%
set/20241,281405+5,78%+11,05%
ago/20241,319591+8,93%+10,13%
jul/20241,271824+4,99%+9,18%
jun/20241,245936+2,85%+8,20%
mai/20241,247046+2,95%+7,35%
abr/20241,259675+3,99%+6,47%
mar/20241,337181+10,39%+5,53%
fev/20241,328787+9,69%+4,66%
jan/20241,315225+8,57%+3,83%
dez/20231,358287+12,13%+2,83%
nov/20231,292286+6,68%+1,92%
out/20231,136687-6,17%+1,00%
set/20231,2113680,00%0,00%
Cota
1,745302
Patrimônio líquido
R$ 157.186.208,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 92.960.567,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mars Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 157.112.018,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.