Fundo de investimento

Occam Zurich Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.475.447/0001-39

Occam Zurich Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.875.458,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,05%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 18,5% em títulos públicos, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.519.626,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.312.426/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,3%R$ 12.791.165,22
  • Títulos Públicos18,5%R$ 5.870.478,59
  • Operações Compromissadas13,5%R$ 4.299.954,08
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,4%R$ 3.937.115,43
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 2.814.231,76
  • Outros (7 categorias)6,5%R$ 2.054.031,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,6%
  3. 3

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 174 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,05%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+5,02%10,28%49%
12 meses+8,05%15,64%51%
24 meses+20,39%30,53%67%
36 meses+28,49%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,490621+27,49%+43,75%
ago/20261,472859+25,97%+42,50%
jul/20261,466962+25,47%+40,96%
jun/20261,458813+24,77%+39,27%
mai/20261,441742+23,31%+37,73%
abr/20261,436822+22,89%+36,27%
mar/20261,416428+21,15%+34,80%
fev/20261,436072+22,83%+33,18%
jan/20261,424876+21,87%+31,87%
dez/20251,419408+21,40%+30,35%
nov/20251,426438+22,00%+28,78%
out/20251,409071+20,52%+27,44%
set/20251,404777+20,15%+25,83%
ago/20251,379586+18,00%+24,32%
jul/20251,371286+17,29%+22,89%
jun/20251,363593+16,63%+21,34%
mai/20251,345157+15,05%+20,02%
abr/20251,326735+13,48%+18,67%
mar/20251,305808+11,69%+17,43%
fev/20251,310055+12,05%+16,31%
jan/20251,311149+12,14%+15,17%
dez/20241,30345+11,48%+14,02%
nov/20241,282941+9,73%+12,97%
out/20241,262469+7,98%+12,08%
set/20241,251224+7,02%+11,05%
ago/20241,23814+5,90%+10,13%
jul/20241,241431+6,18%+9,18%
jun/20241,23153+5,33%+8,20%
mai/20241,219292+4,29%+7,35%
abr/20241,216993+4,09%+6,47%
mar/20241,223945+4,68%+5,53%
fev/20241,219664+4,32%+4,66%
jan/20241,210829+3,56%+3,83%
dez/20231,199375+2,58%+2,83%
nov/20231,188995+1,69%+1,92%
out/20231,185378+1,38%+1,00%
set/20231,1691860,00%0,00%
Cota
1,490621
Patrimônio líquido
R$ 2.875.458,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 568.444,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Zurich Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.871.844,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.