Fundo de investimento
Itaú Prev Juro Real Target 2050 FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 34.568.421/0001-35
Itaú Prev Juro Real Target 2050 FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 401.412.337,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,56%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 156.607.242,52 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 385.537.629,20
- Valores a receber0,8%R$ 3.173.349,15
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 155,9%
ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,0%
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,56%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,02% | 0,88% | 344% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,56% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +10,33% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +11,98% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,198021 | +14,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,840596 | +11,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,62872 | +9,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,576242 | +8,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,917932 | +11,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,975076 | +12,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,686876 | +9,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,860672 | +11,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,590969 | +8,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,446422 | +7,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,530534 | +8,27% | +28,78% |
| out/2025 | 11,202302 | +5,19% | +27,44% |
| set/2025 | 11,072882 | +3,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,032914 | +3,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,999538 | +3,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,197311 | +5,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,929259 | +2,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,602935 | -0,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,380601 | -2,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,035928 | -5,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,964531 | -6,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,943 | -6,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,591838 | -0,54% | +12,97% |
| out/2024 | 10,607258 | -0,40% | +12,08% |
| set/2024 | 10,858879 | +1,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,056351 | +3,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,96047 | +2,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,586009 | -0,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,926639 | +2,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,760162 | +1,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,167683 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,262975 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,219023 | +5,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,448092 | +7,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,924998 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 10,512455 | -1,29% | +1,00% |
| set/2023 | 10,649772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,198021
- Patrimônio líquido
- R$ 401.412.337,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 94.992.446,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Juro Real Target 2050 FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 401.001.939,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.