Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2035 FIF CIC Rf Resp Limitada
CNPJ 34.568.536/0001-20
Itaú Private Prev Ntn-B 2035 FIF CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.488.529.337,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,62%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 977.335.836,08 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.449.199.950,19
- Valores a receber0,1%R$ 843.932,06
- Disponibilidades0,0%R$ 69.999,99
Maiores posições
- 155,8%
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,0%
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,62%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 283% |
| No ano | +7,13% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,62% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +13,91% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +17,41% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,581377 | +19,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,228434 | +16,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,999844 | +14,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,912245 | +13,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,121623 | +15,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,118377 | +15,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,890439 | +13,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,883216 | +13,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,648827 | +11,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,610443 | +11,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,566013 | +11,02% | +28,78% |
| out/2025 | 13,244028 | +8,39% | +27,44% |
| set/2025 | 13,097496 | +7,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,063395 | +6,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,993054 | +6,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,181951 | +7,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,00545 | +6,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,720155 | +4,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,470915 | +2,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,092156 | -1,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,079028 | -1,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,988461 | -1,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,466813 | +2,03% | +12,97% |
| out/2024 | 12,51482 | +2,42% | +12,08% |
| set/2024 | 12,643654 | +3,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,800613 | +4,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,747362 | +4,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,361413 | +1,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,570286 | +2,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,364657 | +1,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,694643 | +3,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,747607 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,675956 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,833654 | +5,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,440501 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 12,118655 | -0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 12,219182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,581377
- Patrimônio líquido
- R$ 1.488.529.337,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 217.920.978,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2035 FIF CIC Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.487.505.600,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.