Fundo de investimento

Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 34.626.161/0001-07

Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.874.726,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 72.449.867,27 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,2%R$ 50.260.105,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 2.561.125,56
  • Títulos Públicos3,4%R$ 1.910.735,50
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 512.869,73
  • Debêntures0,8%R$ 420.778,52
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 81.488,32

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,1%
  2. 2

    GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,64%0,88%187%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+32,40%30,53%106%
36 meses+45,60%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,175927+45,34%+43,75%
ago/202626,738029+43,00%+42,50%
jul/202626,307005+40,70%+40,96%
jun/202626,196597+40,11%+39,27%
mai/202625,978255+38,94%+37,73%
abr/202625,908433+38,57%+36,27%
mar/202625,378373+35,73%+34,80%
fev/202626,008015+39,10%+33,18%
jan/202625,574485+36,78%+31,87%
dez/202524,925092+33,31%+30,35%
nov/202524,757952+32,41%+28,78%
out/202524,363398+30,30%+27,44%
set/202524,03606+28,55%+25,83%
ago/202523,637602+26,42%+24,32%
jul/202523,096505+23,53%+22,89%
jun/202523,082631+23,45%+21,34%
mai/202522,683825+21,32%+20,02%
abr/202522,316919+19,36%+18,67%
mar/202521,710426+16,11%+17,43%
fev/202521,583165+15,43%+16,31%
jan/202521,505984+15,02%+15,17%
dez/202421,230358+13,55%+14,02%
nov/202421,136938+13,05%+12,97%
out/202420,865177+11,59%+12,08%
set/202420,770461+11,09%+11,05%
ago/202420,524946+9,77%+10,13%
jul/202420,324911+8,70%+9,18%
jun/202420,029933+7,13%+8,20%
mai/202419,856368+6,20%+7,35%
abr/202419,727151+5,51%+6,47%
mar/202419,954574+6,72%+5,53%
fev/202419,708905+5,41%+4,66%
jan/202419,549719+4,56%+3,83%
dez/202319,520416+4,40%+2,83%
nov/202319,136913+2,35%+1,92%
out/202318,671529-0,14%+1,00%
set/202318,697640,00%0,00%
Cota
27,175927
Patrimônio líquido
R$ 57.874.726,76
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.417.722,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.966.857,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.