Fundo de investimento

Santander Pb Montana Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.656.410/0001-07

Santander Pb Montana Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.538.744,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.157.539,19 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,1%R$ 36.625.071,87
  • Títulos Públicos3,3%R$ 1.265.461,98
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 131.319,30
  • Opções - Posições lançadas0,2%R$ 94.994,90
  • Valores a receber0,0%R$ 7.086,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  10. 10

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,78%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%191%
No ano+7,46%10,28%73%
12 meses+12,78%15,64%82%
24 meses+32,77%30,53%107%
36 meses+44,71%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,645253+45,10%+43,75%
ago/202619,322145+42,71%+42,50%
jul/202619,062307+40,80%+40,96%
jun/202618,991946+40,28%+39,27%
mai/202618,829186+39,07%+37,73%
abr/202618,884816+39,48%+36,27%
mar/202618,40473+35,94%+34,80%
fev/202618,859218+39,30%+33,18%
jan/202618,694514+38,08%+31,87%
dez/202518,281747+35,03%+30,35%
nov/202518,286332+35,06%+28,78%
out/202517,982351+32,82%+27,44%
set/202517,748655+31,09%+25,83%
ago/202517,418345+28,65%+24,32%
jul/202516,871065+24,61%+22,89%
jun/202516,957298+25,25%+21,34%
mai/202516,637986+22,89%+20,02%
abr/202516,117123+19,04%+18,67%
mar/202515,428589+13,96%+17,43%
fev/202515,35268+13,40%+16,31%
jan/202515,312308+13,10%+15,17%
dez/202415,088823+11,45%+14,02%
nov/202415,066057+11,28%+12,97%
out/202414,962732+10,52%+12,08%
set/202414,900033+10,05%+11,05%
ago/202414,796505+9,29%+10,13%
jul/202414,58531+7,73%+9,18%
jun/202414,314223+5,73%+8,20%
mai/202414,295074+5,58%+7,35%
abr/202414,160238+4,59%+6,47%
mar/202414,414455+6,47%+5,53%
fev/202414,291758+5,56%+4,66%
jan/202414,220112+5,03%+3,83%
dez/202314,260762+5,33%+2,83%
nov/202313,8937+2,62%+1,92%
out/202313,46861-0,52%+1,00%
set/202313,5390010,00%0,00%
Cota
19,645253
Patrimônio líquido
R$ 38.538.744,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Montana Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.604.689,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.