Fundo de investimento

Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.687.633/0001-31

Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 08/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 2.344.409.886,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 102% do CDI (11,76% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,2% em títulos públicos e 17,6% em operações compromissadas, num total de 388 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.330.149.390,39 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,2%R$ 1.617.607.345,21
  • Operações Compromissadas17,6%R$ 480.340.834,54
  • Cotas de Fundos16,6%R$ 452.701.557,43
  • Ações2,5%R$ 68.193.486,20
  • Debêntures1,4%R$ 37.561.567,61
  • Outros (13 categorias)2,8%R$ 75.663.232,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,4%
  4. 4

    KINEA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  9. 9

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 388 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 08/05/2025

Rentabilidade 12 meses

+11,96%102% do CDI (11,76%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,26%179%
No ano+3,76%4,35%86%
12 meses+11,96%11,76%102%
24 meses+26,78%25,52%105%
36 meses+43,64%42,32%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a mai/2025
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/23abr/24out/24mai/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
mai/20251,644268+19,20%+20,02%
abr/20251,636534+18,64%+18,67%
mar/20251,61441+17,03%+17,43%
fev/20251,608441+16,60%+16,31%
jan/20251,599022+15,92%+15,17%
dez/20241,584624+14,87%+14,02%
nov/20241,572961+14,03%+12,97%
out/20241,551702+12,49%+12,08%
set/20241,53854+11,53%+11,05%
ago/20241,523566+10,45%+10,13%
jul/20241,510514+9,50%+9,18%
jun/20241,491224+8,10%+8,20%
mai/20241,480043+7,29%+7,35%
abr/20241,468672+6,47%+6,47%
mar/20241,464873+6,19%+5,53%
fev/20241,449438+5,07%+4,66%
jan/20241,437955+4,24%+3,83%
dez/20231,425363+3,33%+2,83%
nov/20231,406261+1,94%+1,92%
out/20231,394541+1,09%+1,00%
set/20231,3794440,00%0,00%
Cota
1,644268
Patrimônio líquido
R$ 2.344.409.886,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 681.107.416,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 49.917.045,87 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.