Fundo de investimento

Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 34.719.516/0001-02

Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.584.645,35, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,19%, o equivalente a 270% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,7% em títulos públicos e 21,1% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 36.731.840,86 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,7%R$ 24.423.143,11
  • Cotas de Fundos21,1%R$ 9.100.328,54
  • Mercado Futuro - Posições vendidas9,5%R$ 4.069.307,13
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 2.235.573,81
  • Ações3,1%R$ 1.328.567,16
  • Outros (5 categorias)4,4%R$ 1.881.972,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,9%
  2. 2

    UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  4. 4

    UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  7. 7

    UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    UJAY HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    DI1FJ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    1,9%
  10. 10

    DI1FJ31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    1,9%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+42,19%270% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+29,32%10,28%285%
12 meses+42,19%15,64%270%
24 meses+93,39%30,53%306%
36 meses+223,66%45,15%495%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202658,391938+206,42%+43,75%
ago/202657,245334+200,40%+42,50%
jul/202654,9303+188,25%+40,96%
jun/202654,512126+186,06%+39,27%
mai/202654,288338+184,88%+37,73%
abr/202653,454893+180,51%+36,27%
mar/202652,770815+176,92%+34,80%
fev/202650,420212+164,58%+33,18%
jan/202649,052105+157,41%+31,87%
dez/202545,153888+136,95%+30,35%
nov/202545,08521+136,59%+28,78%
out/202543,320475+127,33%+27,44%
set/202542,487213+122,96%+25,83%
ago/202541,065991+115,50%+24,32%
jul/202540,373111+111,86%+22,89%
jun/202538,618935+102,66%+21,34%
mai/202538,506178+102,06%+20,02%
abr/202536,958418+93,94%+18,67%
mar/202536,043129+89,14%+17,43%
fev/202534,641267+81,78%+16,31%
jan/202533,880125+77,79%+15,17%
dez/202431,282955+64,16%+14,02%
nov/202430,87727+62,03%+12,97%
out/202431,081501+63,10%+12,08%
set/202430,625967+60,71%+11,05%
ago/202430,193983+58,45%+10,13%
jul/202428,896589+51,64%+9,18%
jun/202427,992136+46,89%+8,20%
mai/202426,922141+41,28%+7,35%
abr/202426,428112+38,68%+6,47%
mar/202424,85713+30,44%+5,53%
fev/202423,388636+22,73%+4,66%
jan/202422,25294+16,77%+3,83%
dez/202320,913577+9,75%+2,83%
nov/202320,390831+7,00%+1,92%
out/202320,154886+5,76%+1,00%
set/202319,0563670,00%0,00%
Cota
58,391938
Patrimônio líquido
R$ 39.584.645,35
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
20,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.918.638,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.486.559,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.