Fundo de investimento
Setta Beta Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.771.678/0001-90
Setta Beta Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.526.175,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.837.831,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 93.556.441,22
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 11.815,53
Maiores posições
- 149,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 269% |
| No ano | +8,09% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +13,50% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +16,99% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,502612 | +19,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,168449 | +16,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,937763 | +14,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,82199 | +13,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,036231 | +15,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,029514 | +15,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,759789 | +13,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,802904 | +13,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,536233 | +11,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,417148 | +10,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,41206 | +10,18% | +28,78% |
| out/2025 | 13,102072 | +7,64% | +27,44% |
| set/2025 | 12,969054 | +6,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,909324 | +6,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,824188 | +5,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,973996 | +6,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,778031 | +4,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,524782 | +2,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,270431 | +0,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,973812 | -1,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,930742 | -1,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,871725 | -2,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,385201 | +1,75% | +12,97% |
| out/2024 | 12,410951 | +1,96% | +12,08% |
| set/2024 | 12,606267 | +3,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,778021 | +4,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,68716 | +4,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,311827 | +1,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,575013 | +3,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,385674 | +1,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,736034 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,799788 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,737647 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,913916 | +6,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,448506 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 12,058037 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 12,172623 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,502612
- Patrimônio líquido
- R$ 99.526.175,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.593.065,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Setta Beta Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.505.514,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.