Fundo de investimento

Tfo Prev Mmi Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 34.791.324/0001-07

Tfo Prev Mmi Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.607.120,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,71%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em cotas de fundos e 8,4% em valores a receber, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 118.319.455,95 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,6%R$ 126.666.247,64
  • Valores a receber8,4%R$ 11.606.745,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,71%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%248%
No ano+4,91%10,28%48%
12 meses+9,71%15,64%62%
24 meses+23,83%30,53%78%
36 meses+31,65%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,669968+31,63%+43,75%
ago/20261,634425+28,83%+42,50%
jul/20261,599888+26,10%+40,96%
jun/20261,60187+26,26%+39,27%
mai/20261,604906+26,50%+37,73%
abr/20261,59513+25,73%+36,27%
mar/20261,569943+23,74%+34,80%
fev/20261,644201+29,60%+33,18%
jan/20261,620442+27,72%+31,87%
dez/20251,591807+25,47%+30,35%
nov/20251,574921+24,14%+28,78%
out/20251,556872+22,71%+27,44%
set/20251,541849+21,53%+25,83%
ago/20251,522206+19,98%+24,32%
jul/20251,492781+17,66%+22,89%
jun/20251,500713+18,29%+21,34%
mai/20251,473482+16,14%+20,02%
abr/20251,45766+14,89%+18,67%
mar/20251,41685+11,68%+17,43%
fev/20251,411751+11,27%+16,31%
jan/20251,404103+10,67%+15,17%
dez/20241,39782+10,18%+14,02%
nov/20241,392224+9,74%+12,97%
out/20241,374458+8,33%+12,08%
set/20241,366924+7,74%+11,05%
ago/20241,348547+6,29%+10,13%
jul/20241,335486+5,26%+9,18%
jun/20241,320527+4,08%+8,20%
mai/20241,314664+3,62%+7,35%
abr/20241,309176+3,19%+6,47%
mar/20241,327199+4,61%+5,53%
fev/20241,316118+3,74%+4,66%
jan/20241,314204+3,59%+3,83%
dez/20231,312204+3,43%+2,83%
nov/20231,289472+1,64%+1,92%
out/20231,263501-0,41%+1,00%
set/20231,2687130,00%0,00%
Cota
1,669968
Patrimônio líquido
R$ 132.607.120,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 257.712,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tfo Prev Mmi Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 133.139.295,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.