Fundo de investimento

G5 F Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 35.088.089/0001-74

G5 F Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.914.506,61, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.037.374,36 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 12.105.992/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 617.032.207,67
  • Valores a receber0,7%R$ 4.211.585,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,00

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    68,0%
  2. 2

    KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,44%0,88%278%
No ano+6,15%10,28%60%
12 meses+13,66%15,64%87%
24 meses+31,83%30,53%104%
36 meses+49,98%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,106638+50,28%+43,75%
ago/20262,056532+46,71%+42,50%
jul/20261,945873+38,81%+40,96%
jun/20261,976189+40,98%+39,27%
mai/20262,003781+42,94%+37,73%
abr/20261,947497+38,93%+36,27%
mar/20261,88976+34,81%+34,80%
fev/20262,141982+52,80%+33,18%
jan/20262,047618+46,07%+31,87%
dez/20251,984538+41,57%+30,35%
nov/20251,865112+33,05%+28,78%
out/20251,86762+33,23%+27,44%
set/20251,864661+33,02%+25,83%
ago/20251,853518+32,22%+24,32%
jul/20251,807034+28,91%+22,89%
jun/20251,798996+28,34%+21,34%
mai/20251,754601+25,17%+20,02%
abr/20251,691465+20,66%+18,67%
mar/20251,655317+18,09%+17,43%
fev/20251,634472+16,60%+16,31%
jan/20251,638008+16,85%+15,17%
dez/20241,658374+18,30%+14,02%
nov/20241,677158+19,64%+12,97%
out/20241,655154+18,07%+12,08%
set/20241,648179+17,58%+11,05%
ago/20241,597952+13,99%+10,13%
jul/20241,531163+9,23%+9,18%
jun/20241,51751+8,25%+8,20%
mai/20241,485578+5,98%+7,35%
abr/20241,45208+3,59%+6,47%
mar/20241,566236+11,73%+5,53%
fev/20241,508886+7,64%+4,66%
jan/20241,503555+7,26%+3,83%
dez/20231,508593+7,62%+2,83%
nov/20231,473169+5,09%+1,92%
out/20231,383734-1,29%+1,00%
set/20231,4017970,00%0,00%
Cota
2,106638
Patrimônio líquido
R$ 25.914.506,61
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
14,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 186.277,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 F Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.018.744,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.