Itaú Prestígio Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Itaú Prestígio Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.686.664,02, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 54.241.652,01 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 08/08/2024