Fundo de investimento

Opp A Wm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.386.995/0001-55

Opp A Wm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 01/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.912.941,63, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 87% do CDI (14,69% no período), com volatilidade anualizada de 13,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.942.298,73 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.867.369/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 50.548.286,82
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,24

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  2. 2

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 01/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,78%87% do CDI (14,69%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,05%902%
No ano+3,76%9,38%40%
12 meses+12,78%14,69%87%
24 meses+26,08%29,47%88%
36 meses+45,68%43,97%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,489548+46,01%+43,75%
ago/20261,482636+45,33%+42,50%
jul/20261,458403+42,96%+40,96%
jun/20261,48835+45,89%+39,27%
mai/20261,494064+46,45%+37,73%
abr/20261,522211+49,21%+36,27%
mar/20261,481722+45,24%+34,80%
fev/20261,533836+50,35%+33,18%
jan/20261,519637+48,96%+31,87%
dez/20251,435565+40,72%+30,35%
nov/20251,441932+41,34%+28,78%
out/20251,38115+35,39%+27,44%
set/20251,36377+33,68%+25,83%
ago/20251,320804+29,47%+24,32%
jul/20251,254701+22,99%+22,89%
jun/20251,307358+28,15%+21,34%
mai/20251,279299+25,40%+20,02%
abr/20251,222403+19,82%+18,67%
mar/20251,139577+11,71%+17,43%
fev/20251,110938+8,90%+16,31%
jan/20251,133909+11,15%+15,17%
dez/20241,075153+5,39%+14,02%
nov/20241,107845+8,60%+12,97%
out/20241,147524+12,48%+12,08%
set/20241,152182+12,94%+11,05%
ago/20241,181453+15,81%+10,13%
jul/20241,13777+11,53%+9,18%
jun/20241,122201+10,00%+8,20%
mai/20241,100863+7,91%+7,35%
abr/20241,105075+8,32%+6,47%
mar/20241,154754+13,19%+5,53%
fev/20241,137723+11,52%+4,66%
jan/20241,116599+9,45%+3,83%
dez/20231,137014+11,45%+2,83%
nov/20231,082132+6,07%+1,92%
out/20230,97612-4,32%+1,00%
set/20231,0201610,00%0,00%
Cota
1,489548
Patrimônio líquido
R$ 1.912.941,63
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
13,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 293.100,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opp A Wm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.912.941,63 em 01/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.