Fundo de investimento

Propeller Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 35.411.535/0001-30

Propeller Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.223.760,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.133.099,11 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 19.621.020,61
  • Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,1%
  2. 2

    XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  8. 8

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,55%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,55%15,64%93%
24 meses+29,31%30,53%96%
36 meses+45,15%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,838605+43,71%+43,75%
ago/20261,825877+42,71%+42,50%
jul/20261,807803+41,30%+40,96%
jun/20261,786444+39,63%+39,27%
mai/20261,767136+38,12%+37,73%
abr/20261,746926+36,54%+36,27%
mar/20261,728997+35,14%+34,80%
fev/20261,712261+33,83%+33,18%
jan/20261,698849+32,78%+31,87%
dez/20251,679285+31,25%+30,35%
nov/20251,660491+29,78%+28,78%
out/20251,642841+28,40%+27,44%
set/20251,624207+26,95%+25,83%
ago/20251,604998+25,45%+24,32%
jul/20251,587637+24,09%+22,89%
jun/20251,567371+22,51%+21,34%
mai/20251,549199+21,09%+20,02%
abr/20251,53172+19,72%+18,67%
mar/20251,51522+18,43%+17,43%
fev/20251,500028+17,24%+16,31%
jan/20251,484549+16,03%+15,17%
dez/20241,467797+14,72%+14,02%
nov/20241,457125+13,89%+12,97%
out/20241,445532+12,98%+12,08%
set/20241,432285+11,95%+11,05%
ago/20241,421876+11,13%+10,13%
jul/20241,408331+10,08%+9,18%
jun/20241,394031+8,96%+8,20%
mai/20241,382372+8,05%+7,35%
abr/20241,370683+7,13%+6,47%
mar/20241,357684+6,12%+5,53%
fev/20241,343123+4,98%+4,66%
jan/20241,331244+4,05%+3,83%
dez/20231,313309+2,65%+2,83%
nov/20231,301427+1,72%+1,92%
out/20231,287121+0,60%+1,00%
set/20231,2794270,00%0,00%
Cota
1,838605
Patrimônio líquido
R$ 20.223.760,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 364.441,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Propeller Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.215.609,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.