Fundo de investimento

Fortaleza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.420.664/0001-94

Fortaleza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.936.479,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,6% em títulos públicos e 31,7% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.341.937,59 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,6%R$ 23.178.353,72
  • Cotas de Fundos31,7%R$ 11.563.713,88
  • Debêntures2,8%R$ 1.020.574,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 669.546,49
  • Valores a receber0,0%R$ 10.561,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,5%
  2. 2

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  5. 5

    XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,8%
  7. 7

    TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 9 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+25,09%30,53%82%
36 meses+35,27%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,541737+34,80%+43,75%
ago/20261,525021+33,34%+42,50%
jul/20261,507061+31,77%+40,96%
jun/20261,491788+30,44%+39,27%
mai/20261,480401+29,44%+37,73%
abr/20261,465304+28,12%+36,27%
mar/20261,444667+26,32%+34,80%
fev/20261,433913+25,38%+33,18%
jan/20261,41956+24,12%+31,87%
dez/20251,402519+22,63%+30,35%
nov/20251,389163+21,46%+28,78%
out/20251,37226+19,99%+27,44%
set/20251,355406+18,51%+25,83%
ago/20251,33921+17,10%+24,32%
jul/20251,32381+15,75%+22,89%
jun/20251,311849+14,70%+21,34%
mai/20251,295939+13,31%+20,02%
abr/20251,278644+11,80%+18,67%
mar/20251,264612+10,57%+17,43%
fev/20251,252459+9,51%+16,31%
jan/20251,244384+8,80%+15,17%
dez/20241,232118+7,73%+14,02%
nov/20241,240153+8,43%+12,97%
out/20241,23555+8,03%+12,08%
set/20241,233928+7,89%+11,05%
ago/20241,232522+7,77%+10,13%
jul/20241,222474+6,89%+9,18%
jun/20241,203594+5,24%+8,20%
mai/20241,202484+5,14%+7,35%
abr/20241,193968+4,40%+6,47%
mar/20241,203979+5,27%+5,53%
fev/20241,194182+4,41%+4,66%
jan/20241,187265+3,81%+3,83%
dez/20231,184908+3,60%+2,83%
nov/20231,166283+1,98%+1,92%
out/20231,144046+0,03%+1,00%
set/20231,1436880,00%0,00%
Cota
1,541737
Patrimônio líquido
R$ 37.936.479,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fortaleza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.939.172,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.