Fundo de investimento

Itu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.600.794/0001-09

Itu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.230.680,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 52.933.964,74 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 50.794.652,81
  • Títulos Públicos0,0%R$ 8.103,75
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  2. 2

    PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%133%
No ano+8,41%10,28%82%
12 meses+15,24%15,64%97%
24 meses+27,09%30,53%89%
36 meses+19,52%45,15%43%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,940045+18,69%+43,75%
ago/2026168,974658+17,33%+42,50%
jul/2026166,407784+15,55%+40,96%
jun/2026175,393899+21,79%+39,27%
mai/2026176,505385+22,56%+37,73%
abr/2026176,293328+22,41%+36,27%
mar/2026174,529528+21,19%+34,80%
fev/2026175,931522+22,16%+33,18%
jan/2026161,55873+12,18%+31,87%
dez/2025157,68208+9,49%+30,35%
nov/2025154,587249+7,34%+28,78%
out/2025152,267141+5,73%+27,44%
set/2025150,429305+4,45%+25,83%
ago/2025148,339923+3,00%+24,32%
jul/2025146,324425+1,60%+22,89%
jun/2025145,070172+0,73%+21,34%
mai/2025143,926407-0,06%+20,02%
abr/2025142,507362-1,05%+18,67%
mar/2025140,252208-2,61%+17,43%
fev/2025138,531478-3,81%+16,31%
jan/2025137,895784-4,25%+15,17%
dez/2024135,724319-5,76%+14,02%
nov/2024136,222272-5,41%+12,97%
out/2024135,900657-5,64%+12,08%
set/2024135,157653-6,15%+11,05%
ago/2024134,505958-6,60%+10,13%
jul/2024155,716303+8,12%+9,18%
jun/2024153,292442+6,44%+8,20%
mai/2024152,237332+5,71%+7,35%
abr/2024152,081454+5,60%+6,47%
mar/2024153,12271+6,32%+5,53%
fev/2024151,183939+4,98%+4,66%
jan/2024149,800717+4,02%+3,83%
dez/2023149,130185+3,55%+2,83%
nov/2023146,990747+2,07%+1,92%
out/2023143,875622-0,10%+1,00%
set/2023144,0167050,00%0,00%
Cota
170,940045
Patrimônio líquido
R$ 46.230.680,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.184.436,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.257.427,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.