Fundo de investimento

Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 28.122.220/0001-07

Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 652.774.409,66, distribuído entre 159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 645.902.010,10 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 653.505.340,97
  • Valores a receber1,5%R$ 10.073.060,77

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  2. 2

    AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    SOMACRED K MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,46%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,53%0,88%61%
No ano+8,01%10,28%78%
12 meses+13,46%15,64%86%
24 meses+28,63%30,53%94%
36 meses+46,45%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,324301+44,93%+43,75%
ago/20262,312028+44,17%+42,50%
jul/20262,291532+42,89%+40,96%
jun/20262,266376+41,32%+39,27%
mai/20262,241318+39,76%+37,73%
abr/20262,21548+38,15%+36,27%
mar/20262,191535+36,65%+34,80%
fev/20262,194065+36,81%+33,18%
jan/20262,181785+36,04%+31,87%
dez/20252,151969+34,18%+30,35%
nov/20252,125246+32,52%+28,78%
out/20252,10421+31,21%+27,44%
set/20252,079738+29,68%+25,83%
ago/20252,04858+27,74%+24,32%
jul/20252,023547+26,18%+22,89%
jun/20251,993504+24,30%+21,34%
mai/20251,968518+22,75%+20,02%
abr/20251,941915+21,09%+18,67%
mar/20251,925953+20,09%+17,43%
fev/20251,906392+18,87%+16,31%
jan/20251,882163+17,36%+15,17%
dez/20241,861418+16,07%+14,02%
nov/20241,855284+15,69%+12,97%
out/20241,838853+14,66%+12,08%
set/20241,823383+13,70%+11,05%
ago/20241,806964+12,67%+10,13%
jul/20241,789405+11,58%+9,18%
jun/20241,764164+10,00%+8,20%
mai/20241,748175+9,01%+7,35%
abr/20241,733221+8,07%+6,47%
mar/20241,720711+7,29%+5,53%
fev/20241,701081+6,07%+4,66%
jan/20241,683566+4,98%+3,83%
dez/20231,66202+3,63%+2,83%
nov/20231,640312+2,28%+1,92%
out/20231,616653+0,81%+1,00%
set/20231,6037330,00%0,00%
Cota
2,324301
Patrimônio líquido
R$ 652.774.409,66
Cotistas
159
Volatilidade (12 meses)
0,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 58.822.061,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 652.678.032,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.