Fundo de investimento

Jgp Focus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.618.006/0001-01

Jgp Focus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.652.549,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,13%, o equivalente a -52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,4% em debêntures e 10,4% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.305.480,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures83,4%R$ 1.527.069,41
  • Títulos Públicos10,4%R$ 191.085,78
  • Cotas de Fundos5,0%R$ 90.635,33
  • Valores a receber1,2%R$ 21.623,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 67,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    84,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-8,13%-52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,05%0,88%6%
No ano-8,30%10,28%-81%
12 meses-8,13%15,64%-52%
24 meses-0,69%30,53%-2%
36 meses+12,47%45,15%28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,776255+11,11%+43,75%
ago/2026151,696274+11,06%+42,50%
jul/2026151,542986+10,94%+40,96%
jun/2026151,357931+10,81%+39,27%
mai/2026166,6555+22,01%+37,73%
abr/2026166,383611+21,81%+36,27%
mar/2026166,106801+21,61%+34,80%
fev/2026165,791596+21,38%+33,18%
jan/2026165,544386+21,19%+31,87%
dez/2025165,509779+21,17%+30,35%
nov/2025165,021575+20,81%+28,78%
out/2025164,722627+20,59%+27,44%
set/2025164,636548+20,53%+25,83%
ago/2025165,204445+20,95%+24,32%
jul/2025163,789942+19,91%+22,89%
jun/2025161,808303+18,46%+21,34%
mai/2025159,842489+17,02%+20,02%
abr/2025158,486617+16,03%+18,67%
mar/2025159,248294+16,59%+17,43%
fev/2025158,262429+15,86%+16,31%
jan/2025156,293628+14,42%+15,17%
dez/2024154,621186+13,20%+14,02%
nov/2024157,706698+15,46%+12,97%
out/2024156,141284+14,31%+12,08%
set/2024154,173234+12,87%+11,05%
ago/2024152,825978+11,88%+10,13%
jul/2024151,21167+10,70%+9,18%
jun/2024149,986466+9,80%+8,20%
mai/2024148,651699+8,83%+7,35%
abr/2024148,965079+9,06%+6,47%
mar/2024148,107264+8,43%+5,53%
fev/2024146,478598+7,24%+4,66%
jan/2024143,423972+5,00%+3,83%
dez/2023140,789144+3,07%+2,83%
nov/2023140,180806+2,63%+1,92%
out/2023138,252505+1,21%+1,00%
set/2023136,5941440,00%0,00%
Cota
151,776255
Patrimônio líquido
R$ 1.652.549,88
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Focus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.652.505,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.