Fundo de investimento

Genial Performance Previdência Icatu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.636.731/0001-02

Genial Performance Previdência Icatu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.714.629,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.115.853,03 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 7.601.757,93
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 15.998,87
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  2. 2

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  4. 4

    ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,56%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+6,26%10,28%61%
12 meses+11,56%15,64%74%
24 meses+24,26%30,53%79%
36 meses+33,78%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,673445+33,39%+43,75%
ago/20261,651706+31,66%+42,50%
jul/20261,625971+29,61%+40,96%
jun/20261,622477+29,33%+39,27%
mai/20261,607396+28,13%+37,73%
abr/20261,59047+26,78%+36,27%
mar/20261,554368+23,90%+34,80%
fev/20261,630248+29,95%+33,18%
jan/20261,606854+28,08%+31,87%
dez/20251,574805+25,53%+30,35%
nov/20251,556134+24,04%+28,78%
out/20251,539407+22,71%+27,44%
set/20251,519921+21,15%+25,83%
ago/20251,50007+19,57%+24,32%
jul/20251,482495+18,17%+22,89%
jun/20251,480448+18,01%+21,34%
mai/20251,45615+16,07%+20,02%
abr/20251,436439+14,50%+18,67%
mar/20251,407995+12,23%+17,43%
fev/20251,409216+12,33%+16,31%
jan/20251,410337+12,42%+15,17%
dez/20241,403291+11,86%+14,02%
nov/20241,394698+11,17%+12,97%
out/20241,369051+9,13%+12,08%
set/20241,363694+8,70%+11,05%
ago/20241,346687+7,34%+10,13%
jul/20241,338441+6,69%+9,18%
jun/20241,321676+5,35%+8,20%
mai/20241,312116+4,59%+7,35%
abr/20241,304971+4,02%+6,47%
mar/20241,322478+5,41%+5,53%
fev/20241,30869+4,32%+4,66%
jan/20241,30305+3,87%+3,83%
dez/20231,299309+3,57%+2,83%
nov/20231,276824+1,78%+1,92%
out/20231,255014+0,04%+1,00%
set/20231,2545460,00%0,00%
Cota
1,673445
Patrimônio líquido
R$ 7.714.629,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.659.100,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genial Performance Previdência Icatu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.740.212,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.