Fundo de investimento
Itaú Carteira Centralizadora FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.650.398/0001-96
Itaú Carteira Centralizadora FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 605.566.809,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,99%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 664.274.062,70 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 605.512.908,29
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,40
- Valores a receber0,0%R$ 27.950,93
Maiores posições
- 164,6%
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,0%
ITAÚ CRESCIMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,4%
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,99%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +16,99% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +32,74% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +44,43% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,822109 | +43,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,653513 | +42,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,463114 | +40,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,248127 | +38,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,148605 | +38,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,996603 | +36,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,815303 | +35,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,045307 | +37,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,730941 | +34,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,260926 | +30,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,127471 | +29,36% | +28,78% |
| out/2025 | 14,919315 | +27,58% | +27,44% |
| set/2025 | 14,703873 | +25,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,378948 | +22,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,053354 | +20,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,047367 | +20,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,744595 | +17,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,594676 | +16,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,363001 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,401138 | +14,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,298581 | +13,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,157502 | +12,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,073941 | +11,80% | +12,97% |
| out/2024 | 12,895221 | +10,27% | +12,08% |
| set/2024 | 12,856309 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,672791 | +8,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,585684 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,443974 | +6,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,317563 | +5,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,254793 | +4,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,336462 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,258088 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,196739 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,247333 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,972729 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 11,739802 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 11,694529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,822109
- Patrimônio líquido
- R$ 605.566.809,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 83.384.057,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Carteira Centralizadora FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 606.800.258,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.