Fundo de investimento

Itaú Flexprev Tropea Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.670.625/0001-45

Itaú Flexprev Tropea Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.300.291,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.202.968,67 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 82.088.841,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.870,47
  • Valores a receber0,0%R$ 4.530,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,5%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+13,76%15,64%88%
24 meses+17,08%30,53%56%
36 meses+22,71%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,753727+24,11%+43,75%
ago/202614,534308+22,26%+42,50%
jul/202614,347158+20,69%+40,96%
jun/202614,197596+19,43%+39,27%
mai/202614,208372+19,52%+37,73%
abr/202614,116634+18,75%+36,27%
mar/202613,919443+17,09%+34,80%
fev/202613,851344+16,52%+33,18%
jan/202613,647325+14,80%+31,87%
dez/202513,50597+13,61%+30,35%
nov/202513,418101+12,87%+28,78%
out/202513,205305+11,08%+27,44%
set/202513,059757+9,86%+25,83%
ago/202512,968837+9,09%+24,32%
jul/202512,833322+7,95%+22,89%
jun/202512,836594+7,98%+21,34%
mai/202512,709243+6,91%+20,02%
abr/202512,555231+5,62%+18,67%
mar/202512,347229+3,87%+17,43%
fev/202512,195958+2,59%+16,31%
jan/202512,120958+1,96%+15,17%
dez/202412,047138+1,34%+14,02%
nov/202412,391911+4,24%+12,97%
out/202412,386951+4,20%+12,08%
set/202412,501032+5,16%+11,05%
ago/202412,601561+6,00%+10,13%
jul/202412,509948+5,23%+9,18%
jun/202412,211431+2,72%+8,20%
mai/202412,380062+4,14%+7,35%
abr/202412,21949+2,79%+6,47%
mar/202412,448798+4,72%+5,53%
fev/202412,471535+4,91%+4,66%
jan/202412,403413+4,34%+3,83%
dez/202312,503771+5,18%+2,83%
nov/202312,140695+2,13%+1,92%
out/202311,832071-0,47%+1,00%
set/202311,8877130,00%0,00%
Cota
14,753727
Patrimônio líquido
R$ 83.300.291,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Tropea Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 83.267.044,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.