Fundo de investimento

Manager Bw All Weather@12% Usd FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 35.693.759/0001-81

Manager Bw All Weather@12% Usd FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.236.807,32, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Gama Bw All Weather@12% Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.631.815,13 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master GAMA BW ALL WEATHER@12% USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.447.464/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior90,5%R$ 32.630.860,88
  • Valores a receber4,4%R$ 1.582.344,08
  • Títulos Públicos3,8%R$ 1.360.136,41
  • Cotas de Fundos1,3%R$ 471.451,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,32

Maiores posições

  1. 1

    GAMA BW CLASS A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,17%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,81%0,88%320%
No ano+1,55%10,28%15%
12 meses+16,17%15,64%103%
24 meses+19,78%30,53%65%
36 meses+53,56%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026148,175743+59,96%+43,75%
ago/2026144,131716+55,60%+42,50%
jul/2026142,232727+53,55%+40,96%
jun/2026149,138129+61,00%+39,27%
mai/2026143,616962+55,04%+37,73%
abr/2026141,758515+53,03%+36,27%
mar/2026142,990179+54,36%+34,80%
fev/2026142,550189+53,89%+33,18%
jan/2026138,807078+49,85%+31,87%
dez/2025145,91864+57,53%+30,35%
nov/2025139,467009+50,56%+28,78%
out/2025140,276725+51,43%+27,44%
set/2025133,40429+44,02%+25,83%
ago/2025127,555063+37,70%+24,32%
jul/2025129,98801+40,33%+22,89%
jun/2025127,066352+37,17%+21,34%
mai/2025127,245882+37,37%+20,02%
abr/2025127,511633+37,65%+18,67%
mar/2025130,114586+40,46%+17,43%
fev/2025133,637361+44,27%+16,31%
jan/2025130,190201+40,55%+15,17%
dez/2024132,819357+43,38%+14,02%
nov/2024131,405362+41,86%+12,97%
out/2024128,134001+38,33%+12,08%
set/2024124,798286+34,73%+11,05%
ago/2024123,703874+33,54%+10,13%
jul/2024121,325408+30,98%+9,18%
jun/2024116,962506+26,27%+8,20%
mai/2024109,726851+18,46%+7,35%
abr/2024105,968198+14,40%+6,47%
mar/2024105,098428+13,46%+5,53%
fev/2024100,301431+8,28%+4,66%
jan/202499,56085+7,48%+3,83%
dez/202399,60979+7,53%+2,83%
nov/202395,278358+2,86%+1,92%
out/202390,844049-1,93%+1,00%
set/202392,6316730,00%0,00%
Cota
148,175743
Patrimônio líquido
R$ 3.236.807,32
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
14,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 269.817,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Bw All Weather@12% Usd FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 3.225.695,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.