Fundo de investimento
Classe Única de Cotas do Oma Helda Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 35.726.601/0001-60
Classe Única de Cotas do Oma Helda Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.392.454,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,9% em títulos públicos e 48,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 74.808.076,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,9%R$ 41.498.959,25
- Cotas de Fundos48,0%R$ 38.397.243,50
- Valores a receber0,0%R$ 16.203,40
- Disponibilidades0,0%R$ 4.925,36
Maiores posições
- 151,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,0%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO RS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
FFG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
DCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,2%
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,1%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,1%
PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,06%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +7,68% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,06% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +26,06% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +38,19% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,654106 | +37,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,643699 | +36,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,63451 | +35,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,62182 | +34,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,604343 | +33,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,592346 | +32,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,570674 | +30,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,574349 | +30,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,558754 | +29,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,536185 | +27,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,52317 | +26,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,509468 | +25,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,494102 | +24,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,476061 | +22,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,458246 | +21,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,454974 | +20,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,439533 | +19,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,425426 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,392292 | +15,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,378798 | +14,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,364899 | +13,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,353207 | +12,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,344459 | +11,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,335143 | +10,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,320831 | +9,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,312123 | +8,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,300911 | +8,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,291107 | +7,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,282535 | +6,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,275993 | +5,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,275973 | +5,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,265894 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,247094 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,239575 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,224019 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,207929 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,204208 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,654106
- Patrimônio líquido
- R$ 82.392.454,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.010.596,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Cotas do Oma Helda Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.318.250,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.